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Values Added Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.91 M | 1.05% |
12,194
-20
| -0.2% | -USD 5.02 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 2.89 M | 1.05% |
78,475
-11,204
| -12% | -USD 386 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 493 M
| USD 2.73 M | 0.99% |
50,519
-6,552
| -11% | -USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1440 M
| USD 2.58 M | 0.93% |
37,216
+2,319
| +7% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.57 M | 0.93% |
12,833
+2,401
| +23% | +USD 494 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.45 M | 0.88% |
3,271
-1
| -0% | -USD 728 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.88% |
1,247
-52
| -4% | -USD 97.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.05 M | 0.74% |
19,957
+1,232
| +7% | +USD 125 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1236 M
| USD 1.87 M | 0.67% |
14,052
-1,461
| -9% | -USD 187 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.63% |
13,177
-938
| -7% | -USD 120 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2734 M
| USD 1.6 M | 0.58% |
28,527
-205
| -0.7% | -USD 10.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 1.58 M | 0.57% |
793
+9
| +1% | +USD 14.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.57% |
27,153
-302
| -1% | -USD 16.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.56% |
42,911
+1,409
| +3% | +USD 50.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.56% |
49,704
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1501 M
| USD 1.51 M | 0.55% |
49,678
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.53% |
9,210
+213
| +2% | +USD 33.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3668 M
| USD 1.32 M | 0.48% |
13,149
+1,158
| +10% | +USD 116 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 1.3 M | 0.47% |
15,666
-493
| -3% | -USD 39.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.26 M | 0.46% |
1,352
+9
| +0.7% | +USD 8.97 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.17 M | 0.42% |
976
+126
| +15% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
3,097
+361
| +13% | +USD 116 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 411 M
| USD 1.05 M | 0.38% |
20,190
+471
| +2% | +USD 23.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.04 M | 0.37% |
2,746
+605
| +28% | +USD 243 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.03 M | 0.37% |
1,823
+842
| +86% | +USD 515 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.