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VAF

Values Added Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 277 M Rotación 13.91%
Rendimiento estimado a 1 año 22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital %
4.53%
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 3.3 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.26 M
3
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 1.64 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.01 M
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 882 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 2.03 M
2
icono de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+USD 505 k
3
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 386 k
4
icono de EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+USD 347 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 253 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.08%
2 Tecnología 10.62%
3 Servicios de comunicación 3.57%
4 Finanzas 3.2%
5 Atención médica 1.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPDW
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 23.3 M 8.4%
461,569
+33,100
+8% +USD 1.64 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de IAGG
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 20.1 M 7.25%
396,650
+65,763
+20% +USD 3.3 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 12.9 M 4.67%
181,468
-1,212
-0.7% -USD 84.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.4 M 4.47%
168,548
+12,021
+8% +USD 882 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.2 M 3.68%
35,183
+3,540
+11% +USD 1.01 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPEM
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 9.9 M 3.56%
190,398
+11,760
+7% +USD 601 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de DMXF
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
USD 9.13 M 3.3%
107,954
+1,430
+1% +USD 117 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPYM
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 8.87 M 3.2%
100,964
-268
-0.3% -USD 22.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPAB
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 7.96 M 2.87%
311,768
-19,778
-6% -USD 505 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VOTE
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
USD 7.56 M 2.73%
85,748
+1,954
+2% +USD 167 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHA
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 6.19 M 2.23%
171,198
+2,869
+2% +USD 94.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPTM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 6.17 M 2.23%
67,978
-634
-0.9% -USD 55.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.38 M 1.94%
14,431
+5,583
+63% +USD 2.26 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de EMXF
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 163 M
USD 5.38 M 1.94%
92,810
+5,435
+6% +USD 298 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.95 M 1.79%
13,366
+20
+0.1% +USD 7.15 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 4.62 M 1.67%
91,288
+573
+0.6% +USD 28.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHX
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 4.57 M 1.65%
155,258
-3,065
-2% -USD 87.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VEU
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 4.41 M 1.59%
52,632
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.4 M 1.59%
12,448
+445
+4% +USD 159 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VXF
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 4.03 M 1.46%
16,363
-62
-0.4% -USD 14.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.01 M 1.45%
67,246
-579
-0.9% -USD 34 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.97 M 1.43%
11,104
+876
+9% +USD 315 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.38 M 1.22%
4,927
+22
+0.4% +USD 14.7 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BNDX
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 3.05 M 1.1%
62,904
-42,115
-40% -USD 2.03 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 2.94 M 1.06%
101,403
+4
+0% +USD 112
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida AUM de USD 277 M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado AUM de USD 277 M 25.03% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Exane Asset Management Paris, France AUM de USD 277 M 26.27% Rendimiento estimado a 1 año
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana AUM de USD 277 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de USD 277 M 6.22% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho AUM de USD 277 M 24.79% Rendimiento estimado a 1 año
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 277 M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de USD 276 M 56.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.

  • La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
  • Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
  • La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
  • Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
  • Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
  • Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.