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PWM

Provident Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 388 M Rotación 20.12%
Rendimiento estimado a 1 año 20.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.8 M
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital %
5.22%
10 principales posiciones (%)
71.81%
Posición
164
Nuevas
30
Aumentadas
36
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 7.74 M
2
icono de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+USD 7.6 M
3
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 830 k
4
icono de IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+USD 632 k
5
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 421 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+USD 1.01 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 810 k
3
icono de VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
+USD 389 k
4
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 380 k
5
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 232 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.69%
2 Tecnología 1.65%
3 Productos básicos de consumo 0.94%
4 Atención médica 0.83%
5 Finanzas 0.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TSPA
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
USD 64.1 M 16.51%
1,349,256
-21,968
-2% -USD 1.01 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de COWZ
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 51.7 M 13.31%
831,000
+13,139
+2% +USD 830 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 43.2 M 11.13%
1,277,545
-6,995
-0.5% -USD 232 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 32 M 8.23%
421,678
+2,122
+0.5% +USD 157 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SCHX
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 31.4 M 8.07%
1,065,680
-13,318
-1% -USD 380 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VOT
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 16.8 M 4.34%
54,971
+26,848
+95% +USD 7.74 M
2020 Q2
24 trimestres
icono de VOE
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 12.7 M 3.27%
64,367
+880
+1% +USD 170 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de XSMO
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
USD 9.38 M 2.42%
100,205
-1,599
-2% -USD 138 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 8.98 M 2.31%
60,535
+172
+0.3% +USD 23.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de FSMD
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
USD 8.64 M 2.22%
163,496
-1,153
-0.7% -USD 57 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 8.38 M 2.16%
67,209
-578
-0.9% -USD 68.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FMDE
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 7.94 M 2.04%
+195,648
Nuevas +USD 7.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EZM
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
USD 7.72 M 1.99%
101,898
+2,307
+2% +USD 167 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IDEQ
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 6.12 M 1.58%
174,568
+18,330
+12% +USD 632 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SDVY
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 6.1 M 1.57%
141,372
+1,027
+0.7% +USD 42.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ONEV
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 281 M
USD 5.95 M 1.53%
41,601
+971
+2% +USD 136 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de EMXC
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 2.92 M 0.75%
28,521
+2,392
+9% +USD 226 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.9 M 0.75%
10,007
+639
+7% +USD 183 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de ICVT
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
USD 2.52 M 0.65%
20,673
-773
-4% -USD 89.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de PVAL
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 2.5 M 0.64%
49,000
-1,187
-2% -USD 59 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de LVHI
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 2.48 M 0.64%
61,134
+5,673
+10% +USD 232 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFIS
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
USD 2.33 M 0.6%
66,512
+6,435
+11% +USD 230 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de RSP
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.31 M 0.6%
10,864
-407
-4% -USD 83.3 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.22 M 0.57%
15,137
-70
-0.5% -USD 10.2 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de WINN
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
USD 2.13 M 0.55%
65,619
-1,980
-3% -USD 62.8 k
2024 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Provident Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Provident Wealth Management mantenía 164 posiciones por un valor de USD 388 M, un aumento de 17% frente a los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Provident Wealth Management destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195,648 acciones con un valor de USD 7.94 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price US Equity Research ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.

  • La mayor compra de Provident Wealth Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195,648 acciones por un valor de USD 7.94 M.
  • Provident Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
  • La mayor reducción de Provident Wealth Management durante T2 2026 fue en T. Rowe Price US Equity Research ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
  • Provident Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 810 k.
  • Las diez principales posiciones de Provident Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 388 M en T2 2026.
  • Provident Wealth Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Provident Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 388 M.

Según el Informe 13F de Provident Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.