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PWM
Provident Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
20.12%
1년 추정 수익률
20.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
+20.98%
3년 예상 수익률
+53.26%
5년 예상 수익률
+48.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$5781만
(+17%)
자금 흐름
+US$2026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.81%
보유액
164
신규
30
증가
36
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$774만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$760만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$83만 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$42.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$101만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$81만 |
| 3 |
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
|
+US$38.9만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$38만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.69% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 필수소비재 | 0.94% |
| 4 | 건강관리 | 0.83% |
| 5 | 금융 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$6413만 | 16.51% |
1,349,256
-21,968
| -2% | -US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$5169만 | 13.31% |
831,000
+13,139
| +2% | +US$83만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4323만 | 11.13% |
1,277,545
-6,995
| -0.5% | -US$23.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3196만 | 8.23% |
421,678
+2,122
| +0.5% | +US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3136만 | 8.07% |
1,065,680
-13,318
| -1% | -US$38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1684만 | 4.34% |
54,971
+26,848
| +95% | +US$774만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1272만 | 3.27% |
64,367
+880
| +1% | +US$17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$938만 | 2.42% |
100,205
-1,599
| -2% | -US$13.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$898만 | 2.31% |
60,535
+172
| +0.3% | +US$2.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$864만 | 2.22% |
163,496
-1,153
| -0.7% | -US$5.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$838만 | 2.16% |
67,209
-578
| -0.9% | -US$6.89만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$794만 | 2.04% |
+195,648
| 신규 | +US$760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$772만 | 1.99% |
101,898
+2,307
| +2% | +US$16.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$612만 | 1.58% |
174,568
+18,330
| +12% | +US$63.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$610만 | 1.57% |
141,372
+1,027
| +0.7% | +US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81억
| US$595만 | 1.53% |
41,601
+971
| +2% | +US$13.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$292만 | 0.75% |
28,521
+2,392
| +9% | +US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$290만 | 0.75% |
10,007
+639
| +7% | +US$18.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$252만 | 0.65% |
20,673
-773
| -4% | -US$8.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$250만 | 0.64% |
49,000
-1,187
| -2% | -US$5.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$248만 | 0.64% |
61,134
+5,673
| +10% | +US$23.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$233만 | 0.6% |
66,512
+6,435
| +11% | +US$23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$231만 | 0.6% |
10,864
-407
| -4% | -US$8.33만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$222만 | 0.57% |
15,137
-70
| -0.5% | -US$1.02만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$213만 | 0.55% |
65,619
-1,980
| -3% | -US$6.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Provident Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Provident Wealth Management는 US$3.88억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.31억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Provident Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2026만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, 195,648주를 보유했으며 가치는 US$794만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price US Equity Research ETF으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였습니다.
- Provident Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF으로, US$794만 상당의 195,648주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Provident Wealth Management로, 추정 증가액은 US$774만 규모예요.
- Provident Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Provident Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$81만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provident Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 72%를 차지해요.
- Provident Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Provident Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Provident Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.