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MC
Metavasi Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
60.61%
1년 추정 수익률
97.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.45%
1년 예상 수익률
+97.9%
3년 예상 수익률
+839.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1044만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.65%
보유액
33
신규
12
증가
6
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$1575만 |
| 2 |
SK Telecom
SKM
|
+US$944만 |
| 3 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$938만 |
| 4 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$871만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$828만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dave Inc
DAVE
|
+US$1171만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$1101만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$786만 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$773만 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$757만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.8% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.77% |
| 3 | 건강관리 | 19.77% |
| 4 | 금융 | 15.19% |
| 5 | 임의소비재 | 10.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applovin
APP
US$891억
| US$3524만 | 12.29% |
68,398
+7,231
| +12% | +US$349만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$2703만 | 9.43% |
72,534
-45,060
| -38% | -US$1171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1953만 | 6.81% |
194,789
+88,000
| +82% | +US$737만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$1894만 | 6.61% |
546,429
+324,429
| +146% | +US$871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$1861만 | 6.49% |
99,485
-22,789
| -19% | -US$368만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$1811만 | 6.32% |
176,004
+76,004
| +76% | +US$495만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1432만 | 5% |
+38,500
| 신규 | +US$1613만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$1182만 | 4.12% |
+149,000
| 신규 | +US$1575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$1139만 | 3.97% |
+416,000
| 신규 | +US$938만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$1038만 | 3.62% |
+125,000
| 신규 | +US$679만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$949만 | 3.31% |
710,228
+430,753
| +154% | +US$581만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$917만 | 3.2% |
52,982
-45,124
| -46% | -US$629만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
DoorDash
DASH
US$820억
| US$916만 | 3.2% |
49,659
-32,463
| -40% | -US$537만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$906만 | 3.16% |
+100,000
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$834만 | 2.91% |
+275,000
| 신규 | +US$681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$820만 | 2.86% |
+255,000
| 신규 | +US$944만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Unity
U
US$178억
| US$793만 | 2.77% |
277,510
+27,510
| +11% | +US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$787만 | 2.74% |
+33,000
| 신규 | +US$828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
SharkNinja
SN
US$263억
| US$711만 | 2.48% |
46,702
-7,532
| -14% | -US$90.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Reddit
RDDT
US$300억
| US$694만 | 2.42% |
+40,000
| 신규 | +US$641만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$612만 | 2.13% |
+61,000
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Carvana
CVNA
US$647억
| US$603만 | 2.1% |
91,638
-38,362
| -30% | -US$271만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$315만 | 1.1% |
+400,000
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$187만 | 0.65% |
+130,316
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$91.6만 | 0.32% |
176,076
-206,224
| -54% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
OCM
ORC
TWM
QFW
BFA
MPAM
SMTF
Metavasi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Metavasi Capital는 US$2.87억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Metavasi Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2191만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EPAM Systems으로, 149,000주를 보유했으며 가치는 US$1182만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dave Inc으로, 보유분을 추정 US$1171만 규모 줄였습니다.
- Metavasi Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EPAM Systems으로, US$1182만 상당의 149,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hims & Hers Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Metavasi Capital로, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Metavasi Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dave Inc이며, 추정 감소액은 US$1171만예요.
- Metavasi Capital는 2026년 2분기에 Spotify 보유분을 전량 매도해 추정 US$1101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Metavasi Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 65%를 차지해요.
- Metavasi Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Metavasi Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Metavasi Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.