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EC
Engaged Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.27억
회전율
10%
1년 추정 수익률
22.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+22.96%
3년 예상 수익률
+26.15%
5년 예상 수익률
+72.38%
10년 예상 수익률
+552.21%
AUM
US$3.27억
AUM 성장
+US$2366만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$1715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
1
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freshpet
FRPT
|
+US$2774만 |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$844만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yeti Holdings
YETI
|
+US$2559만 |
| 2 |
BlackLine
BL
|
+US$1614만 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+US$880만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$281만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.14% |
| 2 | 산업재 | 15.26% |
| 3 | 정보기술 | 14.61% |
| 4 | 필수소비재 | 13.49% |
| 5 | 건강관리 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$7543만 | 23.06% |
4,521,894
-157,095
| -3% | -US$281만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$5918만 | 18.09% |
1,194,095
-590,000
| -33% | -US$2559만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$4993만 | 15.26% |
984,769
+163,000
| +20% | +US$844만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$3016만 | 9.22% |
5,563,912
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$2866만 | 8.76% |
+484,741
| 신규 | +US$2774만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$2455만 | 7.51% |
339,000
-145,000
| -30% | -US$880만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$2323만 | 7.1% |
827,619
-540,000
| -39% | -US$1614만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Portillo's
PTLO
US$3.38억
| US$1632만 | 4.99% |
3,442,990
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$1547만 | 4.73% |
1,393,556
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
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Engaged Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Engaged Capital는 US$3.27억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.03억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Engaged Capital은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1715만을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Yeti Holdings이며, 추정 감소액은 US$2559만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 54%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Engaged Capital는 Freshpet에 US$2866만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Engaged Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Freshpet으로, US$2866만 상당의 484,741주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GXO Logistics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Engaged Capital로, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Engaged Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yeti Holdings이며, 추정 감소액은 US$2559만예요.
- Engaged Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 100%를 차지해요.
- Engaged Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Engaged Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$3.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Engaged Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.