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UHC
Union Heritage Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
28.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.41%
1년 예상 수익률
+28.37%
3년 예상 수익률
+82.06%
5년 예상 수익률
+124.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$2577만
(+9.6%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.89%
보유액
65
신규
3
증가
1
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$264만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$210만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$144만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$71.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$249만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$245만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$116만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$101만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.47% |
| 2 | 금융 | 17.12% |
| 3 | 산업재 | 11.54% |
| 4 | 건강관리 | 10.82% |
| 5 | 임의소비재 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2137만 | 7.24% |
242,380
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1808만 | 6.13% |
90,340
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1390만 | 4.71% |
29,100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1357만 | 4.6% |
46,888
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1019만 | 3.45% |
8,495
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Ametek
AME
US$569억
| US$1000만 | 3.39% |
41,332
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$948만 | 3.21% |
26,520
+4,000
| +18% | +US$144만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$925만 | 3.14% |
38,824
-2,490
| -6% | -US$62.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$894만 | 3.03% |
27,305
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$879만 | 2.98% |
17,112
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163억
| US$851만 | 2.88% |
28,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$813만 | 2.76% |
21,796
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$763만 | 2.59% |
20,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$686만 | 2.33% |
32,814
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$655만 | 2.22% |
44,687
-13,500
| -23% | -US$245만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$638만 | 2.16% |
61,338
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$603만 | 2.04% |
68,700
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$596만 | 2.02% |
11,916
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$590만 | 2% |
64,020
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$586만 | 1.99% |
23,281
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$542만 | 1.84% |
33,271
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Graco
GGG
US$133억
| US$533만 | 1.81% |
70,458
-2,241
| -3% | -US$17.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$530만 | 1.8% |
10,404
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$516만 | 1.75% |
52,963
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$412만 | 1.4% |
36,342
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
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T
Union Heritage Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Union Heritage Capital는 US$2.95억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Union Heritage Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 1개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 3,525주를 보유했으며 가치는 US$407만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins으로, 추정 금액은 US$249만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Union Heritage Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$407만 상당의 3,525주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Union Heritage Capital로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Union Heritage Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- Union Heritage Capital는 2026년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Union Heritage Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 42%를 차지해요.
- Union Heritage Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Union Heritage Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Union Heritage Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.