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UHC
Union Heritage Capital Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,89 %
Position
65
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+712.929 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+902.154 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,47 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,12 % |
| 3 | Industrie | 11,54 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 7,24 % |
242.380
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 6,13 % |
90.340
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 4,71 % |
29.100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 4,6 % |
46.888
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 3,45 % |
8.495
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,39 % |
41.332
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,48 Mio. $ | 3,21 % |
26.520
+4.000
| +18 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,25 Mio. $ | 3,14 % |
38.824
-2.490
| -6 % | -625.010 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 3,03 % |
27.305
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 2,98 % |
17.112
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
11
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 2,88 % |
28.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,13 Mio. $ | 2,76 % |
21.796
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 2,59 % |
20.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,33 % |
32.814
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 2,22 % |
44.687
-13.500
| -23 % | -2,45 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 2,16 % |
61.338
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 2,04 % |
68.700
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,96 Mio. $ | 2,02 % |
11.916
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 2 % |
64.020
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,99 % |
23.281
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,84 % |
33.271
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 1,81 % |
70.458
-2.241
| -3 % | -176.815 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,8 % |
10.404
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
24
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,75 % |
52.963
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,4 % |
36.342
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
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T
Portfolio-Rückblick von Union Heritage Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Union Heritage Capital 65 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Union Heritage Capital für Q2 2026 weist 3 neu, 1 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 3.525 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Union Heritage Capital im Q2 2026 war Micron Technology: 3.525 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- Union Heritage Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Union Heritage Capital im Q2 2026 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- Union Heritage Capital hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Union Heritage Capital machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- Union Heritage Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Union Heritage Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von Union Heritage Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .