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VU

Valence8 US Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,55 %
Position
15
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+15,7 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+13,9 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+8,54 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+8 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+32,1 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+17,6 Mio. $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+15,6 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,64 Mio. $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+5,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
90,4 Mio. $ 30,09 %
412.060
+74.724
+22 % +15,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
51,5 Mio. $ 17,13 %
69.893
+11.445
+20 % +7,87 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 9,37 %
307.308
-350.994
-53 % -32,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IQLT-Symbol
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 8,7 %
527.435
-318.698
-38 % -15,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,4 %
231.632
+102.264
+79 % +8,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,93 %
+93.378
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,89 %
67.421
+38.300
+132 % +8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,57 %
20.934
-32.199
-61 % -17,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,24 %
166.318
-111.646
-40 % -8,64 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PWRD-Symbol
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,24 %
54.694
-30.505
-36 % -3,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,08 %
138.166
+75.211
+119 % +3,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EWU-Symbol
12
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,86 %
121.275
+1.244
+1 % +58.121 $
2022 Q4
14 Quartale
GDX-Symbol
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,54 %
61.239
– –
2025 Q2
4 Quartale
EWY-Symbol
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,01 %
15.071
-31.486
-68 % -5,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
COPX-Symbol
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,95 %
37.018
– –
2025 Q2
4 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Valence8 US für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valence8 US 15 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Valence8 US zog in Q2 2026 netto 25,4 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Abbau um 32,1 Mio. $.

Entgegen dem Trend eröffnete Valence8 US eine neue Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Valence8 US im Q2 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 93.378 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Valence8 US hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valence8 US im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Valence8 US machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Valence8 US hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Valence8 US stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valence8 US für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .