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RSC

Red Spruce Capital Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,9 Mio. $
Kapitalfluss
+771.392 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
96
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
46
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,57 Mio. $
2
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+1,49 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+891.868 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+385.436 $
5
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+294.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,02 Mio. $
2
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+1,51 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+331.638 $
4
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+293.145 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+257.954 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,44 %
2 Sonstiges 13,69 %
3 Gesundheitswesen 12,81 %
4 Industrie 12,18 %
5 Kommunikationsdienste 11,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,7 Mio. $ 6,59 %
54.204
-574
-1 % -199.216 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,12 %
44.565
+99
+0,2 % +25.380 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,93 %
21.668
+469
+2 % +216.894 $
2019 Q4
27 Quartale
BSCR-Symbol
4
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,56 %
515.804
-3.657
-0,7 % -71.734 $
2020 Q3
24 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,48 %
28.060
-20
-0,1 % -7.529 $
2019 Q4
27 Quartale
ASML-Symbol
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,45 %
5.390
-95
-2 % -164.696 $
2019 Q4
27 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,27 %
18.080
-44
-0,2 % -22.342 $
2019 Q4
27 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
9,17 Mio. $ 3,24 %
455.717
+14.493
+3 % +294.285 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,67 Mio. $ 2,71 %
30.793
+6
+0 % +1.524 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,76 Mio. $ 2,39 %
9.323
-9
-0,1 % -5.617 $
2020 Q1
26 Quartale
MRVL-Symbol
11
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,36 %
25.263
-89
-0,4 % -19.956 $
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,36 %
15.528
-39
-0,3 % -16.276 $
2019 Q4
27 Quartale
BSCV-Symbol
13
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,35 %
422.131
-126
-0 % -2.039 $
2026 Q1
2 Quartale
SNOW-Symbol
14
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,02 %
16.842
-73
-0,4 % -22.553 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,98 %
57.237
+1.970
+4 % +207.426 $
2020 Q4
23 Quartale
BSCT-Symbol
16
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,94 %
300.852
+3.115
+1 % +57.536 $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,65 %
4.044
-41
-1 % -48.380 $
2019 Q4
27 Quartale
JCI-Symbol
18
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,62 %
30.822
-282
-0,9 % -40.821 $
2019 Q4
27 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,59 %
53.907
+51
+0,1 % +4.326 $
2021 Q3
20 Quartale
LIN-Symbol
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,48 %
8.831
+14
+0,2 % +6.879 $
2021 Q1
22 Quartale
MDB-Symbol
21
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,44 %
11.654
+29
+0,2 % +10.949 $
2020 Q2
25 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,36 %
26.416
-24
-0,1 % -3.316 $
2019 Q4
27 Quartale
ZS-Symbol
23
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,35 %
19.140
-215
-1 % -36.623 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,26 %
13.416
+283
+2 % +74.661 $
2019 Q4
27 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,25 %
3.351
-1
-0 % -1.092 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCA
Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flagship Private Wealth Woburn, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCFG
O'Connor Financial Group Quincy, Illinois 283 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Red Spruce Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Red Spruce Capital 96 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Red Spruce Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 96 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Red Spruce Capital im Q3 2026 war Vivmark Residential: 22.503 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Red Spruce Capital hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Spruce Capital im Q3 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 331.638 $.
  • Red Spruce Capital hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Spruce Capital machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Red Spruce Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Spruce Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Spruce Capital für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .