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Madden Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 1,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+182,65 %
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
-554.509 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,72 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,02 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+758.638 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+238.310 $
4
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+199.894 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+149.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,9 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+260.853 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+188.714 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+138.292 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+124.701 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,89 %
2 Technologie 0,52 %
3 Immobilien 0,4 %
4 Finanzwesen 0,1 %
5 Gesundheitswesen 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,5 Mio. $ 7,35 %
29.840
-2.849
-9 % -1,9 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,29 %
169.988
-268
-0,2 % -29.345 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,19 %
595.799
-6.741
-1 % -188.714 $
2013 Q2
52 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,33 %
68.169
+3.633
+6 % +758.638 $
2014 Q1
49 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11 Mio. $ 3,93 %
105.547
+762
+0,7 % +78.374 $
2020 Q1
25 Quartale
IBDR-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,83 %
325.410
-4.742
-1 % -114.809 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,6 %
246.436
-9.135
-4 % -260.853 $
2013 Q4
50 Quartale
IBDS-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,42 %
278.182
-2.385
-0,9 % -57.706 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,4 %
181.685
+619
+0,3 % +21.305 $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,4 %
88.555
+724
+0,8 % +61.458 $
2013 Q2
52 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,29 %
21.316
+105
+0,5 % +29.192 $
2022 Q2
16 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,26 %
73.824
-356
-0,5 % -29.812 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,22 %
183.325
-1.354
-0,7 % -44.868 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,98 %
7.501
-201
-3 % -138.292 $
2021 Q3
19 Quartale
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,87 %
123.071
+2.281
+2 % +96.773 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,87 %
65.868
+1.021
+2 % +80.709 $
2021 Q3
19 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,86 %
23.035
+86
+0,4 % +19.599 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHI-Symbol
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,83 %
224.990
-5.349
-2 % -121.130 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,8 %
6.725
-172
-2 % -124.701 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,66 %
31.306
-782
-2 % -107.318 $
2018 Q3
31 Quartale
VCR-Symbol
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,41 %
9.909
-106
-1 % -41.190 $
2015 Q2
44 Quartale
IBDT-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,39 %
153.604
-14
-0 % -354 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,35 %
10.185
-54
-0,5 % -19.308 $
2020 Q1
25 Quartale
VIS-Symbol
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,24 %
9.577
+124
+1 % +42.023 $
2014 Q1
49 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,23 %
33.682
+165
+0,5 % +17.018 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madden Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madden Advisory Services 110 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Madden Advisory Services im Q2 2026 war Microsoft: 589 Aktien im Wert von 219.885 $.
  • Madden Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madden Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Madden Advisory Services machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madden Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madden Advisory Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .