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Madden Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+182.65%
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 555 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.72%
Posición
110
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
62
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 759 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 238 k |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 200 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 261 k |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 189 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 138 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.89% |
| 2 | Tecnología | 0.52% |
| 3 | Bienes raíces | 0.4% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Atención médica | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.5 M | 7.35% |
29,840
-2,849
| -9% | -USD 1.9 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 20.3 M | 7.29% |
169,988
-268
| -0.2% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 17.3 M | 6.19% |
595,799
-6,741
| -1% | -USD 189 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.9 M | 5.33% |
68,169
+3,633
| +6% | +USD 759 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11 M | 3.93% |
105,547
+762
| +0.7% | +USD 78.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 7.88 M | 2.83% |
325,410
-4,742
| -1% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.25 M | 2.6% |
246,436
-9,135
| -4% | -USD 261 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 6.74 M | 2.42% |
278,182
-2,385
| -0.9% | -USD 57.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.7 M | 2.4% |
181,685
+619
| +0.3% | +USD 21.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 6.69 M | 2.4% |
88,555
+724
| +0.8% | +USD 61.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.37 M | 2.29% |
21,316
+105
| +0.5% | +USD 29.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.31 M | 2.26% |
73,824
-356
| -0.5% | -USD 29.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.2 M | 2.22% |
183,325
-1,354
| -0.7% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.52 M | 1.98% |
7,501
-201
| -3% | -USD 138 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 5.22 M | 1.87% |
123,071
+2,281
| +2% | +USD 96.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.21 M | 1.87% |
65,868
+1,021
| +2% | +USD 80.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 5.19 M | 1.86% |
23,035
+86
| +0.4% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 5.09 M | 1.83% |
224,990
-5,349
| -2% | -USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.02 M | 1.8% |
6,725
-172
| -2% | -USD 125 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.64 M | 1.66% |
31,306
-782
| -2% | -USD 107 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 3.93 M | 1.41% |
9,909
-106
| -1% | -USD 41.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 3.88 M | 1.39% |
153,604
-14
| -0% | -USD 354 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.77 M | 1.35% |
10,185
-54
| -0.5% | -USD 19.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 3.45 M | 1.24% |
9,577
+124
| +1% | +USD 42 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.44 M | 1.23% |
33,682
+165
| +0.5% | +USD 17 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
CCM
RA
RW
AA
IWP
OF
YWS
Revisión del portafolio de Madden Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Madden Advisory Services mantenía 110 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.8%. Madden Advisory Services abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Madden Advisory Services en T2 2026 fue Microsoft: 589 acciones por un valor de USD 220 k.
- Madden Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Madden Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Madden Advisory Services representan 43% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- Madden Advisory Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Madden Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Madden Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.