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Madden Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
12.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.04%
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.74 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.57%
Posición
115
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 935 k |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 425 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 414 k |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 373 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 355 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 362 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 353 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 348 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 312 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.45% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Bienes raíces | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Industriales | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6694 M
| USD 612 k | 0.22% |
14,723
+1,166
| +9% | +USD 50.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 593 k | 0.21% |
11,996
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 583 k | 0.21% |
6,019
-371
| -6% | -USD 36.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
79
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 578 k | 0.2% |
14,645
+539
| +4% | +USD 23.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.7 mil M
| USD 541 k | 0.19% |
3,140
+851
| +37% | +USD 145 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2264 M
| USD 524 k | 0.19% |
23,919
+3,257
| +16% | +USD 71.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 483 M
| USD 499 k | 0.18% |
21,562
+3,118
| +17% | +USD 72.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 461 k | 0.16% |
1,657
-80
| -5% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 453 k | 0.16% |
20,052
+1,624
| +9% | +USD 37.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
85
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 441 k | 0.16% |
1,665
-18
| -1% | -USD 4.49 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 424 k | 0.15% |
3,447
+14
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 414 k | 0.15% |
996
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
88
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1448 M
| USD 413 k | 0.15% |
4,091
-13
| -0.3% | -USD 1.44 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 399 k | 0.14% |
7,947
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8543 M
| USD 386 k | 0.14% |
5,635
+412
| +8% | +USD 29.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 371 k | 0.13% |
11,152
+197
| +2% | +USD 6.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1577 M
| USD 371 k | 0.13% |
3,865
+4
| +0.1% | +USD 419 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
93
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
6,550
-98
| -1% | -USD 5.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1594 M
| USD 353 k | 0.12% |
16,618
+3,323
| +25% | +USD 71.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 549 M
| USD 335 k | 0.12% |
14,693
+3,083
| +27% | +USD 71.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 321 k | 0.11% |
3,011
+62
| +2% | +USD 6.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 302 k | 0.11% |
589
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1798 M
| USD 293 k | 0.1% |
767
-233
| -23% | -USD 83.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 292 k | 0.1% |
2,761
+20
| +0.7% | +USD 2.19 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
2,370
-264
| -10% | -USD 31.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
Revisión del portafolio de Madden Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Madden Advisory Services mantenía 115 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Madden Advisory Services abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 115 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Madden Advisory Services en T3 2026 fue Caterpillar: 331 acciones por un valor de USD 269 k.
- Madden Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 935 k.
- La mayor reducción de Madden Advisory Services durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Madden Advisory Services representan 43% de su cartera de USD 283 M en T3 2026.
- Madden Advisory Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Madden Advisory Services aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Madden Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.