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SHA
Seneca House Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.66%
Posición
107
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 10 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.04 M |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.39% |
| 2 | Finanzas | 16.11% |
| 3 | Tecnología | 11.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.26% |
| 5 | Bienes raíces | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 28.9 M | 10.23% |
136,001
+29,524
| +28% | +USD 6.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18 M | 6.38% |
50,466
-3,983
| -7% | -USD 1.43 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 16.1 M | 5.69% |
8,236
+182
| +2% | +USD 340 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 14.3 M | 5.04% |
547,030
+50,261
| +10% | +USD 1.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 12.4 M | 4.39% |
246,156
+197,511
| +406% | +USD 10 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 4.27% |
16,404
-448
| -3% | -USD 308 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.7 M | 3.44% |
26,083
-4,822
| -16% | -USD 1.95 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 9.45 M | 3.34% |
577,201
-44,527
| -7% | -USD 775 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 8.63 M | 3.05% |
120,725
+495
| +0.4% | +USD 36.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8 M | 2.83% |
24,432
-461
| -2% | -USD 143 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.12 M | 2.52% |
37,308
-17,648
| -32% | -USD 2.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 6.52 M | 2.31% |
22,104
-1,543
| -7% | -USD 442 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 6.48 M | 2.29% |
7,804
+1,269
| +19% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.27 M | 2.22% |
39,683
+2,199
| +6% | +USD 344 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.22 M | 2.2% |
86,397
-3,438
| -4% | -USD 240 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.13 M | 2.17% |
21,171
+858
| +4% | +USD 245 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 5.58 M | 1.97% |
25,801
+6,908
| +37% | +USD 1.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.49 M | 1.94% |
15,991
+3,274
| +26% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 4.9 M | 1.73% |
13,219
-1,505
| -10% | -USD 555 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 4.63 M | 1.64% |
+27,244
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 4.1 M | 1.45% |
83,504
-35,333
| -30% | -USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 3.88 M | 1.37% |
44,598
-9,594
| -18% | -USD 845 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 3.66 M | 1.29% |
31,985
-4,408
| -12% | -USD 598 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 3.55 M | 1.26% |
64,005
+7,986
| +14% | +USD 521 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.35 M | 1.18% |
14,758
-425
| -3% | -USD 94.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
MCA
FPW
OCFG
S
HC
HC
BC
GCC
Revisión del portafolio de Seneca House Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seneca House Advisors mantenía 107 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 12% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Seneca House Advisors destinó USD 8.55 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Arista Networks: 27,244 acciones con un valor de USD 4.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 2.51 M.
- La mayor compra de Seneca House Advisors en T2 2026 fue Arista Networks: 27,244 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Seneca House Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Seneca House Advisors durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- Seneca House Advisors cerró por completo su posición en TJX Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seneca House Advisors representan 49% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Seneca House Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seneca House Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Seneca House Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.