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BWM
Bernard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
35.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.21%
Posición
378
Nuevas
18
Aumentadas
30
Reducidas
77
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 576 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 526 k |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 721 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 590 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.89% |
| 2 | Tecnología | 31.36% |
| 3 | Finanzas | 5.38% |
| 4 | Atención médica | 4.77% |
| 5 | Industriales | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 40.5 M | 14.92% |
202,231
-8,424
| -4% | -USD 1.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 39 M | 14.36% |
1,323,557
+20,160
| +2% | +USD 576 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.1 M | 8.9% |
83,448
-1,314
| -2% | -USD 376 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 11.5 M | 4.25% |
312,545
+3,067
| +1% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.8 M | 3.98% |
9,000
-244
| -3% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 10 M | 3.69% |
131,993
+3,770
| +3% | +USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 9.8 M | 3.63% |
96,180
+1,994
| +2% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 8 M | 2.95% |
221,529
+2,427
| +1% | +USD 80.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.69 M | 2.83% |
21,512
-1,639
| -7% | -USD 590 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.34 M | 2.71% |
19,674
-140
| -0.7% | -USD 56.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.97 M | 2.57% |
72,162
+3,084
| +4% | +USD 296 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.42 M | 2.37% |
6,033
-213
| -3% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.11 M | 2.25% |
25,621
-2,018
| -7% | -USD 507 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 4.85 M | 1.79% |
50,079
+4,078
| +9% | +USD 395 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.7 M | 1.73% |
9,389
-191
| -2% | -USD 91.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.22 M | 1.56% |
12,376
-267
| -2% | -USD 61.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.02 M | 1.48% |
12,270
-439
| -3% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 3.98 M | 1.47% |
43,980
-2,134
| -5% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.72 M | 1.37% |
10,841
-237
| -2% | -USD 76.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.71 M | 1.37% |
19,440
-656
| -3% | -USD 93.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.69 M | 1.36% |
5,005
-57
| -1% | -USD 39.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.45 M | 1.27% |
+2,935
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.79 M | 1.03% |
24,603
+225
| +0.9% | +USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.95% |
17,569
-47
| -0.3% | -USD 6.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.44 M | 0.9% |
3,263
-100
| -3% | -USD 72.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
APIM
LRIC
ESC
AWM
OGF
MCM
AAG
FWM
Revisión del portafolio de Bernard Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bernard Wealth Management mantenía 378 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 16% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bernard Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 30, 77 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 2,935 acciones con un valor de USD 3.45 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bernard Wealth Management en T2 2026 fue GE Vernova: 2,935 acciones por un valor de USD 3.45 M.
- Bernard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Bernard Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Bernard Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 47.9 k.
- Las diez principales posiciones de Bernard Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Bernard Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bernard Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Bernard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.