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BWM
Bernard Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
35.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.15%
1年估算報酬率
+35.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$3687萬
(+16%)
資金流向
-US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.21%
持股
378
新
18
增持
30
減碼
77
已平倉
52
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$300萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$104萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$173萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$133萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$59萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$53.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.89% |
| 2 | 科技 | 31.36% |
| 3 | 金融 | 5.38% |
| 4 | 醫療保健 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4046萬 | 14.92% |
202,231
-8,424
| -4% | -US$173萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3895萬 | 14.36% |
1,323,557
+20,160
| +2% | +US$57.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2415萬 | 8.9% |
83,448
-1,314
| -2% | -US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1152萬 | 4.25% |
312,545
+3,067
| +1% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1079萬 | 3.98% |
9,000
-244
| -3% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1000萬 | 3.69% |
131,993
+3,770
| +3% | +US$27.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$984萬 | 3.63% |
96,180
+1,994
| +2% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$800萬 | 2.95% |
221,529
+2,427
| +1% | +US$8.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$769萬 | 2.83% |
21,512
-1,639
| -7% | -US$59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$734萬 | 2.71% |
19,674
-140
| -0.7% | -US$5.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$697萬 | 2.57% |
72,162
+3,084
| +4% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$642萬 | 2.37% |
6,033
-213
| -3% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$611萬 | 2.25% |
25,621
-2,018
| -7% | -US$50.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$485萬 | 1.79% |
50,079
+4,078
| +9% | +US$39.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$470萬 | 1.73% |
9,389
-191
| -2% | -US$9.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$422萬 | 1.56% |
12,376
-267
| -2% | -US$6.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$402萬 | 1.48% |
12,270
-439
| -3% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$398萬 | 1.47% |
43,980
-2,134
| -5% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$372萬 | 1.37% |
10,841
-237
| -2% | -US$7.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$371萬 | 1.37% |
19,440
-656
| -3% | -US$9.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$369萬 | 1.36% |
5,005
-57
| -1% | -US$3.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$345萬 | 1.27% |
+2,935
| 新 | +US$300萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$279萬 | 1.03% |
24,603
+225
| +0.9% | +US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$258萬 | 0.95% |
17,569
-47
| -0.3% | -US$6,648 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$244萬 | 0.9% |
3,263
-100
| -3% | -US$7.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
APIM
LRIC
ESC
AWM
OGF
MCM
AAG
FWM
Bernard Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bernard Wealth Management持有378個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.34億增加16%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Bernard Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加30檔、減碼77檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共2,935股，價值US$345萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$173萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
- Bernard Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進2,935股，價值US$345萬。
- Bernard Wealth Management在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Bernard Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$173萬。
- Bernard Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$4.79萬。
- 在2026年第2季，Bernard Wealth Management的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占62%。
- Bernard Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉52個部位。
- Bernard Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.71億。
根據Bernard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月21日提交。