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BWM
Bernard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
18.52%
推定1年リターン
35.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.15%
1年予想リターン
+35.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$3687万
(+16%)
資金フロー
-$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.21%
保有額
378
新規
18
買い増し
30
減少
77
解消
52
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$300万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$57.6万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$52.6万 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$173万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$133万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$72.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$59万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.89% |
| 2 | 情報技術 | 31.36% |
| 3 | 金融 | 5.38% |
| 4 | ヘルスケア | 4.77% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4046万 | 14.92% |
202,231
-8,424
| -4% | -$173万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3895万 | 14.36% |
1,323,557
+20,160
| +2% | +$57.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2415万 | 8.9% |
83,448
-1,314
| -2% | -$37.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1152万 | 4.25% |
312,545
+3,067
| +1% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1079万 | 3.98% |
9,000
-244
| -3% | -$24.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1000万 | 3.69% |
131,993
+3,770
| +3% | +$27.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $984万 | 3.63% |
96,180
+1,994
| +2% | +$18.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $800万 | 2.95% |
221,529
+2,427
| +1% | +$8.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $769万 | 2.83% |
21,512
-1,639
| -7% | -$59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $734万 | 2.71% |
19,674
-140
| -0.7% | -$5.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $697万 | 2.57% |
72,162
+3,084
| +4% | +$29.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $642万 | 2.37% |
6,033
-213
| -3% | -$18.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $611万 | 2.25% |
25,621
-2,018
| -7% | -$50.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $485万 | 1.79% |
50,079
+4,078
| +9% | +$39.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $470万 | 1.73% |
9,389
-191
| -2% | -$9.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $422万 | 1.56% |
12,376
-267
| -2% | -$6.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $402万 | 1.48% |
12,270
-439
| -3% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $398万 | 1.47% |
43,980
-2,134
| -5% | -$18.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $372万 | 1.37% |
10,841
-237
| -2% | -$7.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $371万 | 1.37% |
19,440
-656
| -3% | -$9.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $369万 | 1.36% |
5,005
-57
| -1% | -$3.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
$2453億
| $345万 | 1.27% |
+2,935
| 新規 | +$300万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $279万 | 1.03% |
24,603
+225
| +0.9% | +$2.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
DT Midstream
DTM
$126億
| $258万 | 0.95% |
17,569
-47
| -0.3% | -$6,648 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $244万 | 0.9% |
3,263
-100
| -3% | -$7.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Bernard Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bernard Wealth Managementは378銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.34億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Bernard Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、30件増加しました、77件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE Vernovaで、保有株数は2,935株、評価額は$345万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$173万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Bernard Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は2,935株、評価額は$345万でした。
- Bernard Wealth Managementは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Bernard Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$173万相当を減らしました。
- Bernard Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.79万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bernard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの62%を占めています。
- Bernard Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Bernard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.71億となりました。
2026年8月21日に提出された、2026年第2四半期分のBernard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。