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SHA
Seneca House Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.83億
売買回転率
14.02%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.1%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
+58.16%
5年予想リターン
+59.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$3115万
(+12%)
資金フロー
+$855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.66%
保有額
107
新規
11
買い増し
45
減少
41
解消
4
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$999万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$604万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$428万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$208万 |
| 5 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$430万 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$424万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$282万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$251万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.39% |
| 2 | 金融 | 16.11% |
| 3 | 情報技術 | 11.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.26% |
| 5 | 不動産 | 6.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2894万 | 10.23% |
136,001
+29,524
| +28% | +$604万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1804万 | 6.38% |
50,466
-3,983
| -7% | -$143万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$229億
| $1609万 | 5.69% |
8,236
+182
| +2% | +$34万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.66億
| $1425万 | 5.04% |
547,030
+50,261
| +10% | +$131万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1243万 | 4.39% |
246,156
+197,511
| +406% | +$999万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1208万 | 4.27% |
16,404
-448
| -3% | -$30.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $973万 | 3.44% |
26,083
-4,822
| -16% | -$195万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $945万 | 3.34% |
577,201
-44,527
| -7% | -$77.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
W.P. Carey
WPC
$148億
| $863万 | 3.05% |
120,725
+495
| +0.4% | +$3.63万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $800万 | 2.83% |
24,432
-461
| -2% | -$14.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $712万 | 2.52% |
37,308
-17,648
| -32% | -$251万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $652万 | 2.31% |
22,104
-1,543
| -7% | -$44.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Emcor
EME
$318億
| $648万 | 2.29% |
7,804
+1,269
| +19% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $627万 | 2.22% |
39,683
+2,199
| +6% | +$34.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $622万 | 2.2% |
86,397
-3,438
| -4% | -$24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $613万 | 2.17% |
21,171
+858
| +4% | +$24.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $558万 | 1.97% |
25,801
+6,908
| +37% | +$150万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $549万 | 1.94% |
15,991
+3,274
| +26% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Marriott International
MAR
$1012億
| $490万 | 1.73% |
13,219
-1,505
| -10% | -$55.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
Arista Networks
ANET
$2232億
| $463万 | 1.64% |
+27,244
| 新規 | +$428万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $410万 | 1.45% |
83,504
-35,333
| -30% | -$174万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Oneok
OKE
$588億
| $388万 | 1.37% |
44,598
-9,594
| -18% | -$84.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $366万 | 1.29% |
31,985
-4,408
| -12% | -$59.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Kroger
KR
$376億
| $355万 | 1.26% |
64,005
+7,986
| +14% | +$52.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $335万 | 1.18% |
14,758
-425
| -3% | -$9.49万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
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S
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Seneca House Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Seneca House Advisorsは107銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.52億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Seneca House Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$855万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArista Networksで、保有株数は27,244株、評価額は$463万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$251万相当を売却しました。
- Seneca House Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArista Networksで、株数は27,244株、評価額は$463万でした。
- Seneca House Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Seneca House Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$251万相当を減らしました。
- Seneca House Advisorsは2026年第2四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$430万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Seneca House Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの49%を占めています。
- Seneca House Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Seneca House Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.83億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のSeneca House Advisorsの 13F報告書 に基づいています。