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SHA
Seneca House Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
+58,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,66%
Posição
107
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
41
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 4,28 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,39% |
| 2 | Financeiro | 16,11% |
| 3 | Tecnologia | 11,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,26% |
| 5 | Imóveis | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 28,9 mi | 10,23% |
136.001
+29.524
| +28% | +US$ 6,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18 mi | 6,38% |
50.466
-3.983
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 16,1 mi | 5,69% |
8.236
+182
| +2% | +US$ 340 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 14,3 mi | 5,04% |
547.030
+50.261
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 12,4 mi | 4,39% |
246.156
+197.511
| +406% | +US$ 10 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 4,27% |
16.404
-448
| -3% | -US$ 308 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 3,44% |
26.083
-4.822
| -16% | -US$ 1,95 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 9,45 mi | 3,34% |
577.201
-44.527
| -7% | -US$ 775 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 8,63 mi | 3,05% |
120.725
+495
| +0,4% | +US$ 36,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8 mi | 2,83% |
24.432
-461
| -2% | -US$ 143 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,12 mi | 2,52% |
37.308
-17.648
| -32% | -US$ 2,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 6,52 mi | 2,31% |
22.104
-1.543
| -7% | -US$ 442 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 6,48 mi | 2,29% |
7.804
+1.269
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,27 mi | 2,22% |
39.683
+2.199
| +6% | +US$ 344 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,22 mi | 2,2% |
86.397
-3.438
| -4% | -US$ 240 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,13 mi | 2,17% |
21.171
+858
| +4% | +US$ 245 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 5,58 mi | 1,97% |
25.801
+6.908
| +37% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,49 mi | 1,94% |
15.991
+3.274
| +26% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 4,9 mi | 1,73% |
13.219
-1.505
| -10% | -US$ 555 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 4,63 mi | 1,64% |
+27.244
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 4,1 mi | 1,45% |
83.504
-35.333
| -30% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 3,88 mi | 1,37% |
44.598
-9.594
| -18% | -US$ 845 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 3,66 mi | 1,29% |
31.985
-4.408
| -12% | -US$ 598 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 3,55 mi | 1,26% |
64.005
+7.986
| +14% | +US$ 521 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,18% |
14.758
-425
| -3% | -US$ 94,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCA
FPW
OCFG
S
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BC
GCC
Revisão da carteira de Seneca House Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Seneca House Advisors detinha 107 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 12% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Seneca House Advisors alocou US$ 8,55 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arista Networks: 27.244 ações no valor de US$ 4,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior compra de Seneca House Advisors no T2 2026 foi Arista Networks: 27.244 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Seneca House Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Seneca House Advisors em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- Seneca House Advisors encerrou totalmente sua posição em TJX Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,3 mi.
- As dez maiores posições de Seneca House Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Seneca House Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Seneca House Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seneca House Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.