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LP
LGL Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
24,66%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,57%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+68,92%
Retorno est. (5 anos)
+65,82%
Retorno est. (10 anos)
+206,18%
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,4%
Posição
73
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
6
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,3% |
| 2 | Financeiro | 0,82% |
| 3 | Tecnologia | 0,82% |
| 4 | Saúde | 0,45% |
| 5 | Industriais | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 73,6 mi | 26,94% |
98.619
+402
| +0,4% | +US$ 291 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 29,9 mi | 10,94% |
387.908
-871
| -0,2% | -US$ 63,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,6 mi | 10,81% |
39.462
+158
| +0,4% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,1 mi | 7,35% |
135.548
+680
| +0,5% | +US$ 93,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,3 mi | 5,61% |
20.840
-7
| -0% | -US$ 4,82 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,6 mi | 4,97% |
198.768
+1.289
| +0,7% | +US$ 84,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,3 mi | 4,88% |
128.370
-927
| -0,7% | -US$ 95,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 8,6 mi | 3,15% |
206.341
+4.591
| +2% | +US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,38 mi | 3,07% |
110.630
+1.587
| +1% | +US$ 117 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,28 mi | 2,66% |
73.550
+108
| +0,1% | +US$ 10,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,9 mi | 1,79% |
31.323
+246
| +0,8% | +US$ 37,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,78 mi | 1,75% |
12.133
+15
| +0,1% | +US$ 5,47 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,62 mi | 1,32% |
37.497
+659
| +2% | +US$ 63,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,59 mi | 1,32% |
11.963
+27
| +0,2% | +US$ 7,59 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,53 mi | 1,29% |
49.557
+256
| +0,5% | +US$ 17,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,52 mi | 1,29% |
14.891
+52
| +0,4% | +US$ 11,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,89% |
11.450
+44
| +0,4% | +US$ 9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,25 mi | 0,82% |
3
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,99 mi | 0,73% |
23.972
+1.269
| +6% | +US$ 101 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 1,89 mi | 0,69% |
10.608
+16
| +0,2% | +US$ 2,59 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 1,11 mi | 0,41% |
11.308
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,41% |
2.710
+5
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,4% |
6.970
+6
| +0,1% | +US$ 811 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,39% |
11.635
+4.705
| +68% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 990 mil | 0,36% |
8.978
+24
| +0,3% | +US$ 2,52 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MFP
Revisão da carteira de LGL Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LGL Partners detinha 73 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 13% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LGL Partners mostra 7 novas, 40 aumentaram, 6 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 825 ações no valor de US$ 567 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de LGL Partners no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 825 ações no valor de US$ 567 mil.
- LGL Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 418 mil.
- A maior redução de LGL Partners em T2 2026 foi em Sabra Healthcare REIT, com um corte estimado de US$ 794 mil.
- LGL Partners encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de LGL Partners representam 80% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- LGL Partners abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de LGL Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LGL Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.