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Twin Lakes Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
8,52%
Retorno est. (1 ano)
60,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,68%
Retorno est. (1 ano)
+60,26%
Retorno est. (3 anos)
+131,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,04%
Posição
223
Nova
4
Aumentada
72
Reduzida
37
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 194 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,59% |
| 2 | Diversos | 19,41% |
| 3 | Financeiro | 11,99% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 46,9 mi | 17,94% |
48.618
-610
| -1% | -US$ 465 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 26,2 mi | 10% |
345.541
+342.878
| +12.876% | +US$ 25,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 23,5 mi | 9% |
81.324
-92
| -0,1% | -US$ 26,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 7,56 mi | 2,89% |
37.761
-317
| -0,8% | -US$ 65,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 7,36 mi | 2,81% |
58.267
+165
| +0,3% | +US$ 21,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Central Pacific Financial
CPF
US$ 993 mi
| US$ 7,03 mi | 2,69% |
184.140
-4
| -0% | -US$ 139 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 6,5 mi | 2,49% |
12.991
+5.410
| +71% | +US$ 2,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 6,03 mi | 2,3% |
65.320
-386
| -0,6% | -US$ 35,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 5,76 mi | 2,2% |
18.396
+32
| +0,2% | +US$ 11,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| US$ 5,52 mi | 2,11% |
297.449
-5.170
| -2% | -US$ 99,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 5,47 mi | 2,09% |
106.422
-1.195
| -1% | -US$ 50,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 5,39 mi | 2,06% |
39.450
+267
| +0,7% | +US$ 40 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 5,29 mi | 2,02% |
7.080
-247
| -3% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 4,97 mi | 1,9% |
50.054
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 4,9 mi | 1,87% |
13.238
+38
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 4,42 mi | 1,69% |
13.493
+17
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
US$ 50,5 bi
| US$ 4,13 mi | 1,58% |
14.195
+38
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 4,11 mi | 1,57% |
57.624
+20.644
| +56% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 3,87 mi | 1,48% |
16.236
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 3,71 mi | 1,42% |
10.388
+6
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 3,11 mi | 1,19% |
8.349
+2
| +0% | +US$ 809 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| US$ 3,02 mi | 1,16% |
143.183
-536
| -0,4% | -US$ 10 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 102 bi
| US$ 2,81 mi | 1,08% |
18.137
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
RH
RH
US$ 2,59 bi
| US$ 2,8 mi | 1,07% |
16.997
+143
| +0,8% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 2,57 mi | 0,98% |
157.198
-567
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Twin Lakes Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Twin Lakes Capital Management detinha 223 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 19% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Twin Lakes Capital Management mostra 4 novas, 72 aumentaram, 37 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 8.402 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 27,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Twin Lakes Capital Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 8.402 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Twin Lakes Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,9 mi.
- A maior redução de Twin Lakes Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Twin Lakes Capital Management encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 84 mil.
- As dez maiores posições de Twin Lakes Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 262 mi no T2 2026.
- Twin Lakes Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Twin Lakes Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Twin Lakes Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.