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Patron Partners Ativos da carteira

AUM US$ 260 mi Giro 11%
Retorno est. (1 ano) 31,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,98%
Retorno est. (1 ano)
+31,01%
Retorno est. (3 anos)
+90,25%
Retorno est. (5 anos)
+111,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital (%)
3,19%
10 maiores posições (%)
31,54%
Posição
200
Nova
15
Aumentada
98
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OALC
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
+US$ 703 mil
2
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 636 mil
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 533 mil
4
ícone de MAR
Marriott International
MAR
+US$ 490 mil
5
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 440 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 574 mil
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 423 mil
3
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 303 mil
4
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 271 mil
5
ícone de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+US$ 266 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,59%
2 Diversos 19,34%
3 Financeiro 13,13%
4 Industriais 9,59%
5 Saúde 8,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PB
1
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
US$ 17 mi 6,52%
232.260
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 10,9 mi 4,17%
54.233
-205
-0,4% -US$ 42,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,8 mi 4,13%
37.153
-112
-0,3% -US$ 32 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VV
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 8,28 mi 3,18%
24.063
+1.057
+5% +US$ 353 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de LLY
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 7,4 mi 2,84%
6.168
+522
+9% +US$ 533 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,69 mi 2,57%
28.088
+64
+0,2% +US$ 16,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de OALC
7
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 269 mi
US$ 6,04 mi 2,32%
147.222
+18.044
+14% +US$ 703 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
8
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 5,48 mi 2,11%
5.859
-1
-0% -US$ 996
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,85 mi 1,87%
13.011
-48
-0,4% -US$ 19,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AVGO
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,72 mi 1,82%
12.499
+57
+0,5% +US$ 22,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GLW
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 4,66 mi 1,79%
18.251
+332
+2% +US$ 60,4 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de OACP
12
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 270 mi
US$ 4,39 mi 1,69%
193.449
+17.015
+10% +US$ 387 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,34 mi 1,67%
31.767
-574
-2% -US$ 85,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,9 mi 1,5%
10.919
+239
+2% +US$ 86 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 3,78 mi 1,45%
5.128
+17
+0,3% +US$ 11,7 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de AMGN
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 3,27 mi 1,26%
9.034
-480
-5% -US$ 164 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MU
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 3,19 mi 1,23%
2.763
+297
+12% +US$ 223 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GWW
18
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 3,07 mi 1,18%
2.256
-3
-0,1% -US$ 3,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WMT
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,84 mi 1,09%
25.089
+401
+2% +US$ 49,8 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,76 mi 1,06%
10.849
+485
+5% +US$ 113 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de OAIM
21
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
US$ 2,73 mi 1,05%
57.085
+4.772
+9% +US$ 222 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,61 mi 1%
7.985
+1.215
+18% +US$ 377 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CVX
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,58 mi 0,99%
15.587
-686
-4% -US$ 128 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MA
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,56 mi 0,98%
4.981
-75
-1% -US$ 37,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GEV
25
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 2,46 mi 0,94%
2.091
+623
+42% +US$ 636 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PCG
PFC Capital Group Los Angeles, California AUM de US$ 260 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota AUM de US$ 260 mi 27,09% Retorno est. (1 ano)
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de US$ 260 mi 14,06% Retorno est. (1 ano)
4A
4D Advisors Redondo Beach, California AUM de US$ 260 mi 105,84% Retorno est. (1 ano)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan AUM de US$ 260 mi
FC
Family CFO Los Altos, California AUM de US$ 260 mi 43,19% Retorno est. (1 ano)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire AUM de US$ 260 mi 29,1% Retorno est. (1 ano)
HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Houston, Texas AUM de US$ 260 mi 21,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Patron Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Patron Partners detinha 200 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 15% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Patron Partners alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 98 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 ações no valor de US$ 440 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 574 mil.

  • A maior compra de Patron Partners no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 ações no valor de US$ 440 mil.
  • Patron Partners foi quem mais aumentou sua posição em OneAscent Large Cap Core ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 703 mil.
  • A maior redução de Patron Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 574 mil.
  • Patron Partners encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
  • As dez maiores posições de Patron Partners representam 32% de sua carteira de US$ 260 mi no T2 2026.
  • Patron Partners abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Patron Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Patron Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.