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PP
Patron Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
11%
推定1年リターン
31.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.98%
1年予想リターン
+31.01%
3年間の予想リターン
+90.25%
5年予想リターン
+111.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$3377万
(+15%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.54%
保有額
200
新規
15
買い増し
98
減少
70
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+$70.3万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$63.6万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$53.3万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$49万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$57.4万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$42.3万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$30.3万 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$27.1万 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$26.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.59% |
| 2 | その他 | 19.34% |
| 3 | 金融 | 13.13% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.59% |
| 5 | ヘルスケア | 8.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $1696万 | 6.52% |
232,260
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1085万 | 4.17% |
54,233
-205
| -0.4% | -$4.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1075万 | 4.13% |
37,153
-112
| -0.3% | -$3.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $828万 | 3.18% |
24,063
+1,057
| +5% | +$35.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $740万 | 2.84% |
6,168
+522
| +9% | +$53.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $669万 | 2.57% |
28,088
+64
| +0.2% | +$1.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.69億
| $604万 | 2.32% |
147,222
+18,044
| +14% | +$70.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $548万 | 2.11% |
5,859
-1
| -0% | -$996 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $485万 | 1.87% |
13,011
-48
| -0.4% | -$1.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $472万 | 1.82% |
12,499
+57
| +0.5% | +$2.29万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1137億
| $466万 | 1.79% |
18,251
+332
| +2% | +$6.04万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.7億
| $439万 | 1.69% |
193,449
+17,015
| +10% | +$38.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $434万 | 1.67% |
31,767
-574
| -2% | -$8.59万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $390万 | 1.5% |
10,919
+239
| +2% | +$8.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $378万 | 1.45% |
5,128
+17
| +0.3% | +$1.17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $327万 | 1.26% |
9,034
-480
| -5% | -$16.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $319万 | 1.23% |
2,763
+297
| +12% | +$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $307万 | 1.18% |
2,256
-3
| -0.1% | -$3,697 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $284万 | 1.09% |
25,089
+401
| +2% | +$4.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $276万 | 1.06% |
10,849
+485
| +5% | +$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.81億
| $273万 | 1.05% |
57,085
+4,772
| +9% | +$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $261万 | 1% |
7,985
+1,215
| +18% | +$37.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $258万 | 0.99% |
15,587
-686
| -4% | -$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $256万 | 0.98% |
4,981
-75
| -1% | -$3.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
GE Vernova
GEV
$2453億
| $246万 | 0.94% |
2,091
+623
| +42% | +$63.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Patron Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patron Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$2.26億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Patron Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$830万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち98銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は8,750株、評価額は$44万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$57.4万相当を売却しました。
- Patron Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は8,750株、評価額は$44万でした。
- Patron Partnersは2026年第2四半期にOneAscent Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.3万でした。
- Patron Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$57.4万相当を減らしました。
- Patron Partnersは2026年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patron Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの32%を占めています。
- Patron Partnersは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patron Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.6億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPatron Partnersの 13F報告書 に基づいています。