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FOA
Five Oceans Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.11億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
27.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.3%
1年予想リターン
+27.35%
3年間の予想リターン
+78.84%
5年予想リターン
+89.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.11億
運用資産残高の伸び率
+$3470万
(+13%)
資金フロー
+$335万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.46%
保有額
214
新規
21
買い増し
52
減少
88
解消
10
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$102万 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$102万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$66.9万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$57万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$51.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$108万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$35.6万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$33.3万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$31万 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.04% |
| 2 | 情報技術 | 14.73% |
| 3 | 金融 | 7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.83% |
| 5 | ヘルスケア | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3040万 | 9.77% |
522,397
-6,109
| -1% | -$35.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $2284万 | 7.34% |
489,837
+22,508
| +5% | +$102万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $2162万 | 6.95% |
442,368
+4,081
| +0.9% | +$19.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1945万 | 6.25% |
193,177
-10,782
| -5% | -$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $1924万 | 6.18% |
426,583
+22,617
| +6% | +$102万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1665万 | 5.35% |
375,368
+13,322
| +4% | +$57万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1182万 | 3.8% |
408,313
-1,639
| -0.4% | -$4.59万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1050万 | 3.37% |
254,425
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $860万 | 2.76% |
230,757
+2,106
| +0.9% | +$7.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $832万 | 2.68% |
28,762
-140
| -0.5% | -$4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $812万 | 2.61% |
40,594
+53
| +0.1% | +$1.09万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $575万 | 1.85% |
207,638
-1,730
| -0.8% | -$4.66万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $419万 | 1.35% |
11,239
+112
| +1% | +$4.53万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $399万 | 1.28% |
98,255
-2,187
| -2% | -$8.59万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $369万 | 1.18% |
10,312
+18
| +0.2% | +$6,479 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $338万 | 1.09% |
14,182
-1
| -0% | -$251 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $327万 | 1.05% |
5,813
-30
| -0.5% | -$1.83万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $321万 | 1.03% |
9,085
+15
| +0.2% | +$5,361 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $306万 | 0.98% |
8,097
-68
| -0.8% | -$2.73万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
ASML
ASML
$6305億
| $293万 | 0.94% |
1,474
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $275万 | 0.89% |
7,444
-51
| -0.7% | -$1.82万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $243万 | 0.78% |
7,409
-8
| -0.1% | -$2,484 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $236万 | 0.76% |
49,395
-6,960
| -12% | -$33.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $218万 | 0.7% |
26,524
-716
| -3% | -$5.55万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $214万 | 0.69% |
30,043
-376
| -1% | -$2.62万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
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Five Oceans Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Five Oceans Advisorsは214銘柄を保有し、保有額は$3.11億でした。前四半期の$2.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Five Oceans Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、52件増加しました、88件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は10,937株、評価額は$51.3万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Five Oceans Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は10,937株、評価額は$51.3万でした。
- Five Oceans Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Five Oceans Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- Five Oceans Advisorsは2026年第2四半期にKinross Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Five Oceans Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.11億のポートフォリオの54%を占めています。
- Five Oceans Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Five Oceans Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.11億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のFive Oceans Advisorsの 13F報告書 に基づいています。