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FOA
Five Oceans Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.11億
週轉率
14.49%
1年估算報酬率
27.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.3%
1年估算報酬率
+27.35%
3年估算報酬率
+78.84%
5年估算報酬率
+89.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.11億
AUM 成長
+US$3470萬
(+13%)
資金流向
+US$335萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.46%
持股
214
新
21
增持
52
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$102萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$102萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$66.9萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$51.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$108萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$35.6萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$31萬 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.04% |
| 2 | 科技 | 14.73% |
| 3 | 金融 | 7% |
| 4 | 通訊服務 | 3.83% |
| 5 | 醫療保健 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3040萬 | 9.77% |
522,397
-6,109
| -1% | -US$35.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$2284萬 | 7.34% |
489,837
+22,508
| +5% | +US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$2162萬 | 6.95% |
442,368
+4,081
| +0.9% | +US$19.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1945萬 | 6.25% |
193,177
-10,782
| -5% | -US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$1924萬 | 6.18% |
426,583
+22,617
| +6% | +US$102萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1665萬 | 5.35% |
375,368
+13,322
| +4% | +US$57萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1182萬 | 3.8% |
408,313
-1,639
| -0.4% | -US$4.59萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1050萬 | 3.37% |
254,425
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$860萬 | 2.76% |
230,757
+2,106
| +0.9% | +US$7.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$832萬 | 2.68% |
28,762
-140
| -0.5% | -US$4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$812萬 | 2.61% |
40,594
+53
| +0.1% | +US$1.09萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$575萬 | 1.85% |
207,638
-1,730
| -0.8% | -US$4.66萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$419萬 | 1.35% |
11,239
+112
| +1% | +US$4.53萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$399萬 | 1.28% |
98,255
-2,187
| -2% | -US$8.59萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$369萬 | 1.18% |
10,312
+18
| +0.2% | +US$6,479 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$338萬 | 1.09% |
14,182
-1
| -0% | -US$251 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$327萬 | 1.05% |
5,813
-30
| -0.5% | -US$1.83萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$321萬 | 1.03% |
9,085
+15
| +0.2% | +US$5,361 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$306萬 | 0.98% |
8,097
-68
| -0.8% | -US$2.73萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
ASML
ASML
US$6305億
| US$293萬 | 0.94% |
1,474
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$275萬 | 0.89% |
7,444
-51
| -0.7% | -US$1.82萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$243萬 | 0.78% |
7,409
-8
| -0.1% | -US$2,484 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$236萬 | 0.76% |
49,395
-6,960
| -12% | -US$33.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$218萬 | 0.7% |
26,524
-716
| -3% | -US$5.55萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$214萬 | 0.69% |
30,043
-376
| -1% | -US$2.62萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
HIP
CB
IH
AIA
WAM
TAM
CA
AC
Five Oceans Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Five Oceans Advisors持有214個部位，價值US$3.11億，較前一季的US$2.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Five Oceans Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加52檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共10,937股，價值US$51.3萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
- Five Oceans Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進10,937股，價值US$51.3萬。
- Five Oceans Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Sustainability Core 1 ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Five Oceans Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$108萬。
- Five Oceans Advisors於2026年第2季完全出清Kinross Gold，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第2季，Five Oceans Advisors的投資組合規模為US$3.11億，前十大持股占54%。
- Five Oceans Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Five Oceans Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.11億。
根據Five Oceans Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。