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FOA
Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 311 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.46%
Posición
214
Nuevas
21
Aumentadas
52
Reducidas
88
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 669 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 570 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 513 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 356 k |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 333 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 310 k |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.04% |
| 2 | Tecnología | 14.73% |
| 3 | Finanzas | 7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.83% |
| 5 | Atención médica | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 30.4 M | 9.77% |
522,397
-6,109
| -1% | -USD 356 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 22.8 M | 7.34% |
489,837
+22,508
| +5% | +USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 21.6 M | 6.95% |
442,368
+4,081
| +0.9% | +USD 195 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 19.4 M | 6.25% |
193,177
-10,782
| -5% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 19.2 M | 6.18% |
426,583
+22,617
| +6% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 16.7 M | 5.35% |
375,368
+13,322
| +4% | +USD 570 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 11.8 M | 3.8% |
408,313
-1,639
| -0.4% | -USD 45.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 10.5 M | 3.37% |
254,425
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 8.6 M | 2.76% |
230,757
+2,106
| +0.9% | +USD 79 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.32 M | 2.68% |
28,762
-140
| -0.5% | -USD 40 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.12 M | 2.61% |
40,594
+53
| +0.1% | +USD 10.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.75 M | 1.85% |
207,638
-1,730
| -0.8% | -USD 46.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.19 M | 1.35% |
11,239
+112
| +1% | +USD 45.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 3.99 M | 1.28% |
98,255
-2,187
| -2% | -USD 85.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.69 M | 1.18% |
10,312
+18
| +0.2% | +USD 6.48 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.38 M | 1.09% |
14,182
-1
| -0% | -USD 251 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.27 M | 1.05% |
5,813
-30
| -0.5% | -USD 18.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.21 M | 1.03% |
9,085
+15
| +0.2% | +USD 5.36 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.06 M | 0.98% |
8,097
-68
| -0.8% | -USD 27.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.93 M | 0.94% |
1,474
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.75 M | 0.89% |
7,444
-51
| -0.7% | -USD 18.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.43 M | 0.78% |
7,409
-8
| -0.1% | -USD 2.48 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 2.36 M | 0.76% |
49,395
-6,960
| -12% | -USD 333 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.7% |
26,524
-716
| -3% | -USD 55.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.14 M | 0.69% |
30,043
-376
| -1% | -USD 26.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
HIP
CB
IH
AIA
WAM
TAM
CA
AC
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Five Oceans Advisors mantenía 214 posiciones por un valor de USD 311 M, un aumento de 13% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Five Oceans Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 52, 88 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10,937 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10,937 acciones por un valor de USD 513 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Kinross Gold en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 54% de su cartera de USD 311 M en T2 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 311 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.