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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.27 M | 0.49% |
1,099
-109
| -9% | -USD 129 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
27
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.45% |
26,382
+15,445
| +141% | +USD 711 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.18 M | 0.45% |
14,520
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8848 M
| USD 1.17 M | 0.45% |
29,561
-68,694
| -70% | -USD 2.71 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.44% |
7,164
-2
| -0% | -USD 335 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
31
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 1.13 M | 0.43% |
7,908
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 1.13 M | 0.43% |
1,839
-137
| -7% | -USD 70.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 1.04 M | 0.4% |
2,892
-177
| -6% | -USD 64.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.03 M | 0.39% |
11,503
-549
| -5% | -USD 49.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
HSBC
HSBC
USD 292 mil M
| USD 1.03 M | 0.39% |
10,361
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 998 k | 0.38% |
3,769
-427
| -10% | -USD 113 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 243 mil M
| USD 995 k | 0.38% |
43,112
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 985 k | 0.38% |
2,999
-222
| -7% | -USD 69.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 967 k | 0.37% |
1,941
-141
| -7% | -USD 71.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 965 k | 0.37% |
2,720
-2,116
| -44% | -USD 757 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 928 k | 0.35% |
1,019
-363
| -26% | -USD 339 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 923 k | 0.35% |
8,878
-1,016
| -10% | -USD 112 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
43
Banco Santander
SAN
USD 161 mil M
| USD 906 k | 0.35% |
65,502
+2,531
| +4% | +USD 36.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 894 k | 0.34% |
1,103
-71
| -6% | -USD 60.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 836 k | 0.32% |
1,634
-121
| -7% | -USD 61.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 818 k | 0.31% |
3,128
-512
| -14% | -USD 131 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
47
Sony
SONY
USD 148 mil M
| USD 816 k | 0.31% |
34,669
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 807 k | 0.31% |
1,464
-94
| -6% | -USD 52.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 717 k | 0.27% |
3,678
-219
| -6% | -USD 43 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 129 mil M
| USD 692 k | 0.26% |
24,840
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.