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HFS
Horizon Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
38.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.76%
Posición
610
Nuevas
228
Aumentadas
207
Reducidas
43
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 817 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 776 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 763 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 686 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 673 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 652 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 640 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 593 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.72% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Industriales | 1.55% |
| 4 | Atención médica | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 21.9 M | 8.4% |
184,133
-755
| -0.4% | -USD 86.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 20.2 M | 7.75% |
332,489
+12,963
| +4% | +USD 776 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 19.9 M | 7.62% |
661,777
+27,230
| +4% | +USD 817 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 14.9 M | 5.73% |
405,444
+3,960
| +1% | +USD 136 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 14.2 M | 5.46% |
282,447
+2,682
| +1% | +USD 133 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.6 M | 5.22% |
71,384
+9,584
| +16% | +USD 1.64 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 11.9 M | 4.58% |
509,747
+18,559
| +4% | +USD 435 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.7 M | 4.12% |
184,579
+3,164
| +2% | +USD 184 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 10.4 M | 4% |
258,638
-16,979
| -6% | -USD 686 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.1 M | 3.89% |
280,926
+8,270
| +3% | +USD 273 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.8 M | 2.22% |
108,105
+14,689
| +16% | +USD 763 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.61 M | 2.15% |
108,281
+5,561
| +5% | +USD 284 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 5.13 M | 1.97% |
42,123
+730
| +2% | +USD 84.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.98 M | 1.91% |
188,009
+8,515
| +5% | +USD 227 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 4.7 M | 1.8% |
210,457
+37
| +0% | +USD 825 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 4.58 M | 1.76% |
60,882
+3,344
| +6% | +USD 251 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.97 M | 1.52% |
25,712
+971
| +4% | +USD 152 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 3.4 M | 1.3% |
129,647
+4,870
| +4% | +USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 3.4 M | 1.3% |
77,221
+3,287
| +4% | +USD 145 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.34 M | 1.28% |
18,056
-201
| -1% | -USD 34.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.33 M | 1.28% |
49,589
+1,910
| +4% | +USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.33 M | 1.28% |
20,971
+1,526
| +8% | +USD 227 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 2.84 M | 1.09% |
35,808
+1,271
| +4% | +USD 113 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 2.81 M | 1.08% |
38,101
+1,253
| +3% | +USD 92.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.73 M | 1.05% |
32,824
+8,217
| +33% | +USD 686 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BW
VEA
NFG
NI
FAM
RAM
RF
MM
Revisión del portafolio de Horizon Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Horizon Financial Services mantenía 610 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 15% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Horizon Financial Services destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 228 nuevas posiciones y aumentó 207 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 2,937 acciones con un valor de USD 404 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 686 k.
- La mayor compra de Horizon Financial Services en T2 2026 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 2,937 acciones por un valor de USD 404 k.
- Horizon Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Horizon Financial Services durante T2 2026 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 686 k.
- Horizon Financial Services cerró por completo su posición en Barnes Group Inc. en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.8 k.
- Las diez principales posiciones de Horizon Financial Services representan 57% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Horizon Financial Services abrió 228 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Horizon Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Horizon Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.