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HFS

Horizon Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 38,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,76 %
Position
610
Neu
228
Aufgestockt
207
Reduziert
43
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,64 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+817.115 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+775.821 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+763.442 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+686.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+685.756 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+673.444 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+652.457 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+639.520 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+593.146 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,72 %
2 Technologie 3,35 %
3 Industrie 1,55 %
4 Gesundheitswesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 8,4 %
184.133
-755
-0,4 % -86.314 $
2021 Q2
20 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 7,75 %
332.489
+12.963
+4 % +775.821 $
2021 Q2
20 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,62 %
661.777
+27.230
+4 % +817.115 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,73 %
405.444
+3.960
+1 % +136.294 $
2021 Q2
20 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,46 %
282.447
+2.682
+1 % +132.948 $
2021 Q2
20 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,22 %
71.384
+9.584
+16 % +1,64 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SPHY-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,58 %
509.747
+18.559
+4 % +434.843 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,12 %
184.579
+3.164
+2 % +184.435 $
2022 Q3
15 Quartale
SRLN-Symbol
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4 %
258.638
-16.979
-6 % -685.756 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,89 %
280.926
+8.270
+3 % +273.282 $
2021 Q2
20 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,22 %
108.105
+14.689
+16 % +763.442 $
2021 Q2
20 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,15 %
108.281
+5.561
+5 % +284.414 $
2020 Q3
23 Quartale
ICVT-Symbol
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,97 %
42.123
+730
+2 % +84.607 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,91 %
188.009
+8.515
+5 % +227.196 $
2021 Q2
20 Quartale
SPMB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,8 %
210.457
+37
+0 % +825 $
2025 Q1
5 Quartale
VCLT-Symbol
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,76 %
60.882
+3.344
+6 % +250.691 $
2022 Q3
15 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,52 %
25.712
+971
+4 % +152.323 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTL-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,3 %
129.647
+4.870
+4 % +126.966 $
2024 Q1
9 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,3 %
77.221
+3.287
+4 % +144.540 $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,28 %
18.056
-201
-1 % -34.930 $
2021 Q2
20 Quartale
VWOB-Symbol
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,28 %
49.589
+1.910
+4 % +127.642 $
2024 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,28 %
20.971
+1.526
+8 % +227.022 $
2021 Q2
20 Quartale
GLDM-Symbol
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,09 %
35.808
+1.271
+4 % +113.487 $
2025 Q1
5 Quartale
MLPX-Symbol
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,08 %
38.101
+1.253
+3 % +92.124 $
2025 Q1
5 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,05 %
32.824
+8.217
+33 % +686.267 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
VEA
Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Horizon Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Horizon Financial Services 610 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Horizon Financial Services investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 228 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 2.937 Aktien im Wert von 403.975 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF; sie wurde auf 685.756 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Horizon Financial Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 2.937 Aktien im Wert von 403.975 $.
  • Horizon Financial Services hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.756 $.
  • Horizon Financial Services hat seine Position in Barnes Group Inc. im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40.790 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Financial Services machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Horizon Financial Services eröffnete 228 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Horizon Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horizon Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .