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EF

Exeter Financial Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
Kapitalfluss
-354.975 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,47 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,36 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+980.423 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+597.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+953.625 $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+707.016 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+462.713 $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+387.974 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+356.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,88 %
2 Technologie 18,01 %
3 Basiskonsumgüter 11,05 %
4 Finanzwesen 10,02 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICSH-Symbol
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,62 %
295.558
+11.835
+4 % +597.220 $
2021 Q2
21 Quartale
FFA-Symbol
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
443 Mio. $
13 Mio. $ 4,91 %
585.966
+1.055
+0,2 % +24.132 $
2019 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 4,89 %
38.913
-618
-2 % -198.500 $
2017 Q4
35 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,7 %
163.164
+18.969
+13 % +1,47 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 4 %
20.684
+22
+0,1 % +10.174 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,76 %
224.686
+11.577
+5 % +390.295 $
2022 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,72 %
67.116
-502
-0,7 % -56.556 $
2017 Q4
35 Quartale
AFL-Symbol
8
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,39 %
56.606
-568
-1 % -68.101 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,36 %
23.614
-1.069
-4 % -282.022 $
2017 Q4
35 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,31 %
116.856
-352
-0,3 % -18.488 $
2022 Q3
16 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,25 %
18.018
-237
-1 % -87.998 $
2017 Q4
35 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,23 %
37.817
-2.369
-6 % -356.188 $
2017 Q4
35 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,16 %
36.937
-537
-1 % -80.802 $
2017 Q4
35 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,11 %
135.404
– –
2022 Q1
18 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,11 %
27.365
-452
-2 % -89.002 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,01 %
20.341
-1.195
-6 % -306.352 $
2017 Q4
35 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,88 %
11.828
-825
-7 % -328.823 $
2017 Q4
35 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,8 %
17.017
-452
-3 % -124.982 $
2021 Q1
22 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,53 %
17.609
-177
-1 % -46.588 $
2017 Q4
35 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,5 %
31.299
-3.359
-10 % -462.713 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,48 %
37.783
+288
+0,8 % +31.620 $
2017 Q4
35 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,48 %
85.360
-1.771
-2 % -83.316 $
2017 Q4
35 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,46 %
66.887
-2.465
-4 % -153.896 $
2017 Q4
35 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,4 %
10.444
-627
-6 % -229.579 $
2017 Q4
35 Quartale
RY-Symbol
25
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,35 %
18.213
-1.865
-9 % -387.974 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exeter Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Exeter Financial 106 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exeter Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 60 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 953.625 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Exeter Financial im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Exeter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exeter Financial im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 707.016 $.
  • Exeter Financial hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exeter Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Exeter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Exeter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exeter Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .