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EF
Exeter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+59.08%
5年予想リターン
+70.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$385万
(+1.5%)
資金フロー
-$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.64%
保有額
106
新規
5
買い増し
23
減少
60
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$136万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$98万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$95.4万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$70.7万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$46.3万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$38.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.01% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1490万 | 5.62% |
295,558
+11,835
| +4% | +$59.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.43億
| $1303万 | 4.91% |
585,966
+1,055
| +0.2% | +$2.41万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1296万 | 4.89% |
38,913
-618
| -2% | -$19.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1247万 | 4.7% |
163,164
+18,969
| +13% | +$147万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1061万 | 4% |
20,684
+22
| +0.1% | +$1.02万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $731万 | 2.76% |
224,686
+11,577
| +5% | +$39万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $722万 | 2.72% |
67,116
-502
| -0.7% | -$5.66万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
Aflac
AFL
$601億
| $633万 | 2.39% |
56,606
-568
| -1% | -$6.81万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $625万 | 2.36% |
23,614
-1,069
| -4% | -$28.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $612万 | 2.31% |
116,856
-352
| -0.3% | -$1.85万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
11
General Dynamics
GD
$931億
| $598万 | 2.25% |
18,018
-237
| -1% | -$8.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
12
Target
TGT
$701億
| $593万 | 2.23% |
37,817
-2,369
| -6% | -$35.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
13
Emerson Electric
EMR
$901億
| $573万 | 2.16% |
36,937
-537
| -1% | -$8.08万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $561万 | 2.11% |
135,404
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $559万 | 2.11% |
27,365
-452
| -2% | -$8.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $532万 | 2.01% |
20,341
-1,195
| -6% | -$30.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $499万 | 1.88% |
11,828
-825
| -7% | -$32.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $477万 | 1.8% |
17,017
-452
| -3% | -$12.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $407万 | 1.53% |
17,609
-177
| -1% | -$4.66万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $397万 | 1.5% |
31,299
-3,359
| -10% | -$46.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $393万 | 1.48% |
37,783
+288
| +0.8% | +$3.16万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1861億
| $392万 | 1.48% |
85,360
-1,771
| -2% | -$8.33万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$915億
| $386万 | 1.46% |
66,887
-2,465
| -4% | -$15.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
24
Travelers Companies
TRV
$812億
| $372万 | 1.4% |
10,444
-627
| -6% | -$23万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $358万 | 1.35% |
18,213
-1,865
| -9% | -$38.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
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I
VF
MC
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RGF
Exeter Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Exeter Financialは106銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Exeter Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、60件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は37,390株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$95.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は37,390株、評価額は$199万でした。
- Exeter Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$70.7万相当を減らしました。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Exeter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exeter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のExeter Financialの 13F報告書 に基づいています。