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YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $3179万 | 11.99% |
105,929
+1,676
| +2% | +$47.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1440万 | 5.43% |
43,233
-1,018
| -2% | -$32.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $1067万 | 4.03% |
161,984
+325
| +0.2% | +$2.06万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$18.2億
| $956万 | 3.61% |
132,744
+14,971
| +13% | +$107万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $802万 | 3.03% |
98,220
-3,914
| -4% | -$31.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $790万 | 2.98% |
104,301
-234
| -0.2% | -$1.89万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $762万 | 2.87% |
86,000
+6,252
| +8% | +$59.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $742万 | 2.8% |
82,139
-1,559
| -2% | -$13.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $728万 | 2.75% |
76,816
+10,280
| +15% | +$103万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $682万 | 2.57% |
135,264
+2,612
| +2% | +$13.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $667万 | 2.52% |
30,307
-212
| -0.7% | -$4.69万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $621万 | 2.34% |
26,637
-334
| -1% | -$8.02万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
$5.88億
| $583万 | 2.2% |
268,144
+51,330
| +24% | +$115万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $549万 | 2.07% |
121,716
+3,450
| +3% | +$16.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $520万 | 1.96% |
66,371
-1,500
| -2% | -$12.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $496万 | 1.87% |
97,887
+12,183
| +14% | +$61.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
$9694万
| $469万 | 1.77% |
187,428
+22,160
| +13% | +$56.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $468万 | 1.77% |
23,898
-959
| -4% | -$17.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.61億
| $446万 | 1.68% |
229,314
+3,140
| +1% | +$6.25万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $432万 | 1.63% |
11,532
+56
| +0.5% | +$2.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $410万 | 1.55% |
75,245
-885
| -1% | -$4.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.88億
| $354万 | 1.34% |
45,773
+124
| +0.3% | +$1.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $335万 | 1.26% |
98,811
-2,205
| -2% | -$7.41万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $299万 | 1.13% |
8,782
-79
| -0.9% | -$2.72万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $298万 | 1.13% |
13,062
+669
| +5% | +$14.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。