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Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$120万
(+0.78%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.54%
保有額
111
新規
3
買い増し
41
減少
27
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+$98.9万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$49万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$24.2万 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$23.8万 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$176万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$32.2万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.7万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.56% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.68% |
| 5 | 金融 | 1.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1136万 | 7.36% |
53,955
-1,626
| -3% | -$30.3万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $801万 | 5.19% |
188,296
-5,236
| -3% | -$21.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $796万 | 5.15% |
43,615
-1,319
| -3% | -$23.7万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $792万 | 5.13% |
127,152
-396
| -0.3% | -$2.31万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $696万 | 4.5% |
138,260
-34,830
| -20% | -$176万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $580万 | 3.76% |
72,588
-762
| -1% | -$6.05万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$197億
| $541万 | 3.5% |
31,542
+3,097
| +11% | +$49万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$12.1億
| $512万 | 3.32% |
94,718
+3,950
| +4% | +$21.3万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56億
| $457万 | 2.96% |
124,612
+1,950
| +2% | +$6.78万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
10
Airbnb
ABNB
$1098億
| $413万 | 2.67% |
27,220
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$22.9億
| $357万 | 2.31% |
54,581
+539
| +1% | +$3.56万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.4億
| $330万 | 2.13% |
48,054
+1,946
| +4% | +$13.1万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $320万 | 2.07% |
84,215
-1,758
| -2% | -$6.63万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $313万 | 2.03% |
27,686
+1,302
| +5% | +$13.7万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17.1億
| $290万 | 1.88% |
35,837
+1,094
| +3% | +$8.69万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $289万 | 1.87% |
31,461
-1,977
| -6% | -$18万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16億
| $288万 | 1.86% |
55,079
+1,392
| +3% | +$6.99万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.8億
| $278万 | 1.8% |
47,925
-1,855
| -4% | -$10.7万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
19
Block Inc
XYZ
$517億
| $255万 | 1.65% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.34億
| $237万 | 1.54% |
38,692
-1,708
| -4% | -$10.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
21
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$21億
| $229万 | 1.48% |
91,357
+4,957
| +6% | +$12.7万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
22
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$11.6億
| $226万 | 1.46% |
96,516
-6,800
| -7% | -$15.9万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.9億
| $214万 | 1.38% |
77,762
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.6億
| $209万 | 1.35% |
41,217
+4,775
| +13% | +$24.2万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.7億
| $200万 | 1.3% |
65,518
-800
| -1% | -$2.4万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
GL
Yoder Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementは111銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.53億から0.78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 3件、41件増加しました、27件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETFで、保有株数は38,939株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETFで、株数は38,939株、評価額は$100万でした。
- Yoder Wealth Managementは2024年第2四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$49万でした。
- Yoder Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$176万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2024年第2四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.2万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの44%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%増加し、$1.54億となりました。
2024年7月23日に提出された、2024年第2四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。