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Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,54%
Posição
111
Nova
3
Aumentada
41
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+US$ 989 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,56% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,68% |
| 5 | Financeiro | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 11,4 mi | 7,36% |
53.955
-1.626
| -3% | -US$ 303 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 8,01 mi | 5,19% |
188.296
-5.236
| -3% | -US$ 215 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 7,96 mi | 5,15% |
43.615
-1.319
| -3% | -US$ 237 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 7,92 mi | 5,13% |
127.152
-396
| -0,3% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 6,96 mi | 4,5% |
138.260
-34.830
| -20% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 5,8 mi | 3,76% |
72.588
-762
| -1% | -US$ 60,5 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,7 bi
| US$ 5,41 mi | 3,5% |
31.542
+3.097
| +11% | +US$ 490 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,21 bi
| US$ 5,12 mi | 3,32% |
94.718
+3.950
| +4% | +US$ 213 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,6 bi
| US$ 4,57 mi | 2,96% |
124.612
+1.950
| +2% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
10
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 4,13 mi | 2,67% |
27.220
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,29 bi
| US$ 3,57 mi | 2,31% |
54.581
+539
| +1% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,04 bi
| US$ 3,3 mi | 2,13% |
48.054
+1.946
| +4% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,2 mi | 2,07% |
84.215
-1.758
| -2% | -US$ 66,3 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 3,13 mi | 2,03% |
27.686
+1.302
| +5% | +US$ 137 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 2,9 mi | 1,88% |
35.837
+1.094
| +3% | +US$ 86,9 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 2,89 mi | 1,87% |
31.461
-1.977
| -6% | -US$ 180 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,6 bi
| US$ 2,88 mi | 1,86% |
55.079
+1.392
| +3% | +US$ 69,9 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 2,78 mi | 1,8% |
47.925
-1.855
| -4% | -US$ 107 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 2,55 mi | 1,65% |
39.543
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 334 mi
| US$ 2,37 mi | 1,54% |
38.692
-1.708
| -4% | -US$ 105 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,1 bi
| US$ 2,29 mi | 1,48% |
91.357
+4.957
| +6% | +US$ 127 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,16 bi
| US$ 2,26 mi | 1,46% |
96.516
-6.800
| -7% | -US$ 159 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,99 bi
| US$ 2,14 mi | 1,38% |
77.762
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 2,09 mi | 1,35% |
41.217
+4.775
| +13% | +US$ 242 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 2 mi | 1,3% |
65.518
-800
| -1% | -US$ 24 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Yoder Wealth Management detinha 111 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Yoder Wealth Management mostra 3 novas, 41 aumentaram, 27 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38.939 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T2 2024 foi iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38.939 ações no valor de US$ 1 mi.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 490 mil.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T2 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2024.
- Yoder Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T2 2024.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 23 de jul. de 2024.