Estamos no ar no !
Saiba mais
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,11%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$ 694 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 631 mil |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 439 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,72% |
| 2 | Tecnologia | 9,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 5 | Financeiro | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,7 bi
| US$ 11,8 mi | 6,17% |
60.027
+3.647
| +6% | +US$ 631 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 9,9 mi | 5,17% |
48.309
+341
| +0,7% | +US$ 68,9 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 9,1 mi | 4,75% |
124.770
-372
| -0,3% | -US$ 24,5 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 8,16 mi | 4,25% |
39.852
-628
| -2% | -US$ 122 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 8,14 mi | 4,24% |
178.920
-4.132
| -2% | -US$ 178 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,6 bi
| US$ 6,19 mi | 3,23% |
151.804
+9.153
| +6% | +US$ 331 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 5,71 mi | 2,98% |
68.929
-1.463
| -2% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,21 bi
| US$ 5,45 mi | 2,84% |
103.904
+5.830
| +6% | +US$ 302 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,29 bi
| US$ 5,39 mi | 2,81% |
69.564
+4.498
| +7% | +US$ 322 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,04 bi
| US$ 5,14 mi | 2,68% |
80.327
+3.880
| +5% | +US$ 247 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,6 bi
| US$ 4,94 mi | 2,58% |
76.265
+3.773
| +5% | +US$ 220 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 4,72 mi | 2,46% |
93.775
-25.603
| -21% | -US$ 1,29 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 4,68 mi | 2,44% |
63.159
+922
| +1% | +US$ 63,9 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 789 mi
| US$ 4,19 mi | 2,18% |
204.491
+34.255
| +20% | +US$ 694 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 3,97 mi | 2,07% |
42.187
+828
| +2% | +US$ 72,9 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 3,73 mi | 1,94% |
29.472
-44
| -0,1% | -US$ 4,88 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 3,61 mi | 1,88% |
27.305
+61
| +0,2% | +US$ 7,73 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 3,47 mi | 1,81% |
11.409
-38
| -0,3% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,3 mi | 1,72% |
78.158
-62
| -0,1% | -US$ 2,48 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 3,27 mi | 1,7% |
64.566
+5.830
| +10% | +US$ 295 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 334 mi
| US$ 3,21 mi | 1,67% |
42.176
+2.521
| +6% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$ 155 mi
| US$ 2,82 mi | 1,47% |
107.045
+6.560
| +7% | +US$ 170 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 2,64 mi | 1,38% |
38.850
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 2,63 mi | 1,37% |
29.758
-2.685
| -8% | -US$ 234 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,1 bi
| US$ 2,53 mi | 1,32% |
107.851
+2.893
| +3% | +US$ 66,3 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Yoder Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 8% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Yoder Wealth Management mostra 5 novas, 45 aumentaram, 28 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4.200 ações no valor de US$ 457 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T2 2025 foi Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4.200 ações no valor de US$ 457 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 694 mil.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T2 2025 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2025.
- Yoder Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.