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KW
Keyvantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,28%
Posição
107
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,35% |
| 5 | Financeiro | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 32,2 mi | 12,18% |
1.162.822
+26.787
| +2% | +US$ 722 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,2 mi | 11,8% |
41.661
+3.909
| +10% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 23 mi | 8,7% |
278.244
+12.130
| +5% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 14 mi | 5,29% |
474.745
+8.381
| +2% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 13 mi | 4,92% |
256.993
+116.483
| +83% | +US$ 5,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 12,5 mi | 4,71% |
156.919
+11.452
| +8% | +US$ 876 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11 mi | 4,16% |
136.506
+14.778
| +12% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 9,5 mi | 3,61% |
94.424
+80.301
| +569% | +US$ 8,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,21 mi | 3,48% |
272.139
-5.635
| -2% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 9,05 mi | 3,42% |
222.657
+4.382
| +2% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 8,25 mi | 3,12% |
83.692
-14.226
| -15% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 7,81 mi | 2,95% |
162.240
+4.622
| +3% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,33 mi | 2,77% |
25.334
+12.528
| +98% | +US$ 3,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,24 mi | 2,36% |
20.578
+441
| +2% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,55 mi | 1,72% |
22.752
+49
| +0,2% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 3,91 mi | 1,48% |
74.241
-45.487
| -38% | -US$ 2,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,42 mi | 1,29% |
15.680
-697
| -4% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,35 mi | 1,27% |
11.912
-541
| -4% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,7 mi | 1,02% |
53.839
+8.453
| +19% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,7 mi | 1,02% |
6.225
+373
| +6% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 0,93% |
6.621
-876
| -12% | -US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,38 mi | 0,9% |
10.005
-197
| -2% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,64% |
45.529
-231
| -0,5% | -US$ 7,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,58% |
14.935
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,45 mi | 0,55% |
4.066
+8
| +0,2% | +US$ 2,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Revisão da carteira de Keyvantage Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyvantage Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Keyvantage Wealth alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Keyvantage Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Keyvantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Keyvantage Wealth em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Keyvantage Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Keyvantage Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Keyvantage Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyvantage Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyvantage Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.