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KW
Keyvantage Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
23.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+23.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$3729萬
(+16%)
資金流向
+US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.28%
持股
107
新
15
增持
28
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.53% |
| 2 | 科技 | 11.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.35% |
| 4 | 醫療保健 | 1.35% |
| 5 | 金融 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3221萬 | 12.18% |
1,162,822
+26,787
| +2% | +US$72.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3120萬 | 11.8% |
41,661
+3,909
| +10% | +US$285萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2300萬 | 8.7% |
278,244
+12,130
| +5% | +US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1397萬 | 5.29% |
474,745
+8,381
| +2% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1302萬 | 4.92% |
256,993
+116,483
| +83% | +US$586萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$1246萬 | 4.71% |
156,919
+11,452
| +8% | +US$87.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1100萬 | 4.16% |
136,506
+14,778
| +12% | +US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$953萬 | 3.61% |
94,424
+80,301
| +569% | +US$808萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$921萬 | 3.48% |
272,139
-5,635
| -2% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$905萬 | 3.42% |
222,657
+4,382
| +2% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$825萬 | 3.12% |
83,692
-14,226
| -15% | -US$135萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$781萬 | 2.95% |
162,240
+4,622
| +3% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$733萬 | 2.77% |
25,334
+12,528
| +98% | +US$358萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$624萬 | 2.36% |
20,578
+441
| +2% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$455萬 | 1.72% |
22,752
+49
| +0.2% | +US$1.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$391萬 | 1.48% |
74,241
-45,487
| -38% | -US$238萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$342萬 | 1.29% |
15,680
-697
| -4% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| US$335萬 | 1.27% |
11,912
-541
| -4% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$270萬 | 1.02% |
53,839
+8,453
| +19% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$270萬 | 1.02% |
6,225
+373
| +6% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$247萬 | 0.93% |
6,621
-876
| -12% | -US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$238萬 | 0.9% |
10,005
-197
| -2% | -US$4.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$168萬 | 0.64% |
45,529
-231
| -0.5% | -US$7,950 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$153萬 | 0.58% |
14,935
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$145萬 | 0.55% |
4,066
+8
| +0.2% | +US$2,880 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
VAM
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Keyvantage Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keyvantage Wealth持有107個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.27億增加16%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Keyvantage Wealth在2026年第2季投入US$1133萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共983股，價值US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的83%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進983股，價值US$113萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$808萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Keyvantage Wealth的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占62%。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季新增了15個部位，並平倉11個部位。
- Keyvantage Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.64億。
根據Keyvantage Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。