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Keyvantage Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
23.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+23.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$3729萬
(+16%)
資金流向
+US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.28%
持股
107
新
15
增持
28
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.53% |
| 2 | 資訊科技 | 11.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.35% |
| 4 | 醫療保健 | 1.35% |
| 5 | 金融 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$144萬 | 0.54% |
1,992
+460
| +30% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38億
| US$137萬 | 0.52% |
47,322
+1,314
| +3% | +US$3.76萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$136萬 | 0.51% |
11,587
+1,009
| +10% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$132萬 | 0.5% |
3,730
+490
| +15% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$131萬 | 0.49% |
2,733
-49
| -2% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$129萬 | 0.49% |
3,939
+62
| +2% | +US$1.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Fortis
FTS
US$293億
| US$119萬 | 0.45% |
20,854
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$117萬 | 0.44% |
29,169
-12,849
| -31% | -US$53.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
34
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$113萬 | 0.43% |
+983
| 新 | +US$73.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$106萬 | 0.4% |
4,167
-212
| -5% | -US$4.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$96.6萬 | 0.37% |
2,558
+260
| +11% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41億
| US$91.6萬 | 0.35% |
9,314
-83
| -0.9% | -US$7,489 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9億
| US$91.3萬 | 0.35% |
23,526
-22,118
| -48% | -US$82.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$83.8萬 | 0.32% |
1,993
-266
| -12% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$82.2萬 | 0.31% |
15,589
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11億
| US$81.9萬 | 0.31% |
28,061
+5,525
| +25% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$80萬 | 0.3% |
1,421
-200
| -12% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$77.1萬 | 0.29% |
5,643
-419
| -7% | -US$6.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$74萬 | 0.28% |
23,787
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$73.7萬 | 0.28% |
4,971
-601
| -11% | -US$8.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$73.4萬 | 0.28% |
3,715
-31
| -0.8% | -US$5,998 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$71.3萬 | 0.27% |
594
-27
| -4% | -US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1974億
| US$68.9萬 | 0.26% |
5,453
-373
| -6% | -US$4.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$66.7萬 | 0.25% |
+1,148
| 新 | +US$47.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18億
| US$66.6萬 | 0.25% |
5,679
-749
| -12% | -US$8.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Keyvantage Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keyvantage Wealth持有107個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.27億增加16%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Keyvantage Wealth在2026年第2季投入US$1133萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共983股，價值US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進983股，價值US$113萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$808萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Keyvantage Wealth的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占62%。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季新增了15個部位，並平倉11個部位。
- Keyvantage Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.64億。
根據Keyvantage Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。