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KW
Keyvantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
24.3%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3729만
(+16%)
자금 흐름
+US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.28%
보유액
107
신규
15
증가
28
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 4 | 건강관리 | 1.35% |
| 5 | 금융 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$144만 | 0.54% |
1,992
+460
| +30% | +US$21.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37억
| US$137만 | 0.52% |
47,322
+1,314
| +3% | +US$3.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$136만 | 0.51% |
11,587
+1,009
| +10% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$132만 | 0.5% |
3,730
+490
| +15% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$131만 | 0.49% |
2,733
-49
| -2% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$129만 | 0.49% |
3,939
+62
| +2% | +US$1.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Fortis
FTS
US$280억
| US$119만 | 0.45% |
20,854
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$117만 | 0.44% |
29,169
-12,849
| -31% | -US$53.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$113만 | 0.43% |
+983
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$106만 | 0.4% |
4,167
-212
| -5% | -US$4.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$96.6만 | 0.37% |
2,558
+260
| +11% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$91.6만 | 0.35% |
9,314
-83
| -0.9% | -US$7.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7억
| US$91.3만 | 0.35% |
23,526
-22,118
| -48% | -US$82.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$83.8만 | 0.32% |
1,993
-266
| -12% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$82.2만 | 0.31% |
15,589
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$81.9만 | 0.31% |
28,061
+5,525
| +25% | +US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$80만 | 0.3% |
1,421
-200
| -12% | -US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$77.1만 | 0.29% |
5,643
-419
| -7% | -US$6.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$74만 | 0.28% |
23,787
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$73.7만 | 0.28% |
4,971
-601
| -11% | -US$8.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$73.4만 | 0.28% |
3,715
-31
| -0.8% | -US$6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$71.3만 | 0.27% |
594
-27
| -4% | -US$2.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$68.9만 | 0.26% |
5,453
-373
| -6% | -US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$66.7만 | 0.25% |
+1,148
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$66.6만 | 0.25% |
5,679
-749
| -12% | -US$8.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keyvantage Wealth는 US$2.64억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1133만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 983주를 보유했으며 가치는 US$113만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$238만 규모 줄였습니다.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$113만 상당의 983주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keyvantage Wealth로, 추정 증가액은 US$808만 규모예요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 62%를 차지해요.
- Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keyvantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.