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Keyvantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
24.3%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3729만
(+16%)
자금 흐름
+US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.28%
보유액
107
신규
15
증가
28
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 4 | 헬스케어 | 1.35% |
| 5 | 금융 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$29.6만 | 0.11% |
5,860
-8,399
| -59% | -US$42.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Altria Group
MO
US$1233억
| US$29.2만 | 0.11% |
4,054
+65
| +2% | +US$4.54천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$28.1만 | 0.11% |
561
-163
| -23% | -US$7.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$28.1만 | 0.11% |
+1,518
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Mastercard
MA
US$5454억
| US$27.1만 | 0.1% |
528
-200
| -27% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$25.8만 | 0.1% |
706
-864
| -55% | -US$29.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$25만 | 0.09% |
478
+2
| +0.4% | +US$1.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Dell
DELL
US$3089억
| US$24.2만 | 0.09% |
+562
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$23.9만 | 0.09% |
5,254
-21,551
| -80% | -US$98.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$23.2만 | 0.09% |
4,889
-52
| -1% | -US$2.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
Ciena
CIEN
US$512억
| US$23만 | 0.09% |
+469
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$22.9만 | 0.09% |
+769
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.04억
| US$22.5만 | 0.09% |
5,177
-49
| -0.9% | -US$2.13천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$22.2만 | 0.08% |
3,532
-35
| -1% | -US$2.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$35억
| US$21.8만 | 0.08% |
2,641
-3,507
| -57% | -US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$21.6만 | 0.08% |
+1,632
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.75억
| US$21.4만 | 0.08% |
+2,004
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$21.2만 | 0.08% |
+621
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
ASML
ASML
US$6462억
| US$20.5만 | 0.08% |
+103
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
US$1.61억
| US$10.1만 | 0.04% |
+11,433
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4.77만 | 0.02% |
200
-300
| -60% | -US$7.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| – | – |
-1,473
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| – | – |
-15,398
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
99
Honeywell
HON
US$681억
| – | – |
-908
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
100
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| – | – |
-31,511
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
유사한 펀드
Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keyvantage Wealth 측은 US$2.64억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1133만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 983주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$238만 규모 줄였어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$113만 상당의 983주를 매수했어요.
- Keyvantage Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$808만 규모예요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 62% 비중을 차지해요.
- Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keyvantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.