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Keyvantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.28%
Posición
107
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 4 | Salud | 1.35% |
| 5 | Finanzas | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
5,860
-8,399
| -59% | -USD 422 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 292 k | 0.11% |
4,054
+65
| +2% | +USD 4.54 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 281 k | 0.11% |
561
-163
| -23% | -USD 78.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 281 k | 0.11% |
+1,518
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
528
-200
| -27% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 258 k | 0.1% |
706
-864
| -55% | -USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
478
+2
| +0.4% | +USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
+562
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 239 k | 0.09% |
5,254
-21,551
| -80% | -USD 983 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5071 M
| USD 232 k | 0.09% |
4,889
-52
| -1% | -USD 2.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Ciena
CIEN
USD 45.4 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
+469
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
+769
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 707 M
| USD 225 k | 0.09% |
5,177
-49
| -0.9% | -USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1214 M
| USD 222 k | 0.08% |
3,532
-35
| -1% | -USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3368 M
| USD 218 k | 0.08% |
2,641
-3,507
| -57% | -USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+1,632
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 566 M
| USD 214 k | 0.08% |
+2,004
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
+621
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
+103
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
USD 164 M
| USD 101 k | 0.04% |
+11,433
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 47.7 k | 0.02% |
200
-300
| -60% | -USD 75.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| – | – |
-1,473
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| – | – |
-15,398
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
99
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| – | – |
-908
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
100
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| – | – |
-31,511
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keyvantage Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyvantage Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Keyvantage Wealth destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 983 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.38 M.
- La mayor compra de Keyvantage Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 983 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Keyvantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Keyvantage Wealth durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Keyvantage Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Keyvantage Wealth representan 62% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Keyvantage Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyvantage Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Keyvantage Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.