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Keyvantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.28%
Posición
107
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 4 | Atención médica | 1.35% |
| 5 | Finanzas | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 32.2 M | 12.18% |
1,162,822
+26,787
| +2% | +USD 722 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.2 M | 11.8% |
41,661
+3,909
| +10% | +USD 2.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 23 M | 8.7% |
278,244
+12,130
| +5% | +USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 14 M | 5.29% |
474,745
+8,381
| +2% | +USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 13 M | 4.92% |
256,993
+116,483
| +83% | +USD 5.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 12.5 M | 4.71% |
156,919
+11,452
| +8% | +USD 876 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11 M | 4.16% |
136,506
+14,778
| +12% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 9.5 M | 3.61% |
94,424
+80,301
| +569% | +USD 8.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.21 M | 3.48% |
272,139
-5,635
| -2% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 9.05 M | 3.42% |
222,657
+4,382
| +2% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 8.25 M | 3.12% |
83,692
-14,226
| -15% | -USD 1.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 7.81 M | 2.95% |
162,240
+4,622
| +3% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.33 M | 2.77% |
25,334
+12,528
| +98% | +USD 3.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.24 M | 2.36% |
20,578
+441
| +2% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.55 M | 1.72% |
22,752
+49
| +0.2% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 3.91 M | 1.48% |
74,241
-45,487
| -38% | -USD 2.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.42 M | 1.29% |
15,680
-697
| -4% | -USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.35 M | 1.27% |
11,912
-541
| -4% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.7 M | 1.02% |
53,839
+8,453
| +19% | +USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.7 M | 1.02% |
6,225
+373
| +6% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 0.93% |
6,621
-876
| -12% | -USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.38 M | 0.9% |
10,005
-197
| -2% | -USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.64% |
45,529
-231
| -0.5% | -USD 7.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.58% |
14,935
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.45 M | 0.55% |
4,066
+8
| +0.2% | +USD 2.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Revisión del portafolio de Keyvantage Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyvantage Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Keyvantage Wealth destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 983 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.38 M.
- La mayor compra de Keyvantage Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 983 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Keyvantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Keyvantage Wealth durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Keyvantage Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Keyvantage Wealth representan 62% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Keyvantage Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyvantage Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Keyvantage Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.