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Keyvantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.28%
Posición
107
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 4 | Salud | 1.35% |
| 5 | Finanzas | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| – | – |
-5,471
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
102
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1343 M
| – | – |
-5,520
| Cerradas | -USD 529 k | – |
|
103
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-785
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| – | – |
-13,876
| Cerradas | -USD 705 k | – |
|
105
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| – | – |
-2,623
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| – | – |
-804
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
107
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| – | – |
-794
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keyvantage Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyvantage Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Keyvantage Wealth destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 983 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.38 M.
- La mayor compra de Keyvantage Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 983 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Keyvantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Keyvantage Wealth durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Keyvantage Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Keyvantage Wealth representan 62% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Keyvantage Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyvantage Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Keyvantage Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.