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Keyvantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,28%
Posição
107
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,35% |
| 5 | Financeiro | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| – | – |
-5.471
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
102
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| – | – |
-5.520
| Encerrada | -US$ 529 mil | – |
|
103
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| – | – |
-785
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| – | – |
-13.876
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
105
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| – | – |
-2.623
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| – | – |
-804
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
107
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| – | – |
-794
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Keyvantage Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyvantage Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Keyvantage Wealth alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Keyvantage Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Keyvantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Keyvantage Wealth em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Keyvantage Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Keyvantage Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Keyvantage Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyvantage Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyvantage Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.