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WF
Wayfinding Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
16,76%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+68,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
179
Nova
22
Aumentada
88
Reduzida
53
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$ 2,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,29% |
| 2 | Tecnologia | 21,86% |
| 3 | Industriais | 4,32% |
| 4 | Financeiro | 3,98% |
| 5 | Saúde | 2,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,9 mi | 6,39% |
45.239
-1.040
| -2% | -US$ 421 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 16,4 mi | 6,22% |
178.115
+12.198
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,4 mi | 5,44% |
71.844
+280
| +0,4% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14 mi | 5,3% |
18.668
+2.218
| +13% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 4,15% |
37.830
+390
| +1% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 10,5 mi | 3,98% |
396.619
+15.391
| +4% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 8,97 mi | 3,4% |
189.860
+110.283
| +139% | +US$ 4,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,67 mi | 3,28% |
87.631
-2.664
| -3% | -US$ 264 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 7,11 mi | 2,69% |
52.784
-1.299
| -2% | -US$ 170 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 6,84 mi | 2,59% |
113.541
-5.543
| -5% | -US$ 330 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 6,46 mi | 2,45% |
70.316
-672
| -0,9% | -US$ 61,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,96 mi | 2,26% |
69.724
+137
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 5,19 mi | 1,97% |
+107.460
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 4,31 mi | 1,63% |
87.314
+8.568
| +11% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 4,26 mi | 1,61% |
114.617
+107.099
| +1.425% | +US$ 3,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,9 mi | 1,48% |
36.294
-615
| -2% | -US$ 65,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 3,77 mi | 1,43% |
58.972
+47.107
| +397% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,44 mi | 1,3% |
3.679
-146
| -4% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 3,4 mi | 1,29% |
35.044
+2.260
| +7% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$ 153 mi
| US$ 3,24 mi | 1,23% |
93.892
-38.171
| -29% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,1 mi | 1,18% |
68.496
+5.595
| +9% | +US$ 253 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$ 417 mi
| US$ 2,78 mi | 1,05% |
+51.337
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 2,76 mi | 1,04% |
121.737
+13.130
| +12% | +US$ 323 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,72 mi | 1,03% |
51.719
+3.471
| +7% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 2,45 mi | 0,93% |
45.741
+16.357
| +56% | +US$ 875 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wayfinding Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wayfinding Financial detinha 179 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 15% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Wayfinding Financial alocou US$ 11,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 ações no valor de US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Zacks Small/Mid Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- A maior compra de Wayfinding Financial no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 107.460 ações no valor de US$ 5,19 mi.
- Wayfinding Financial foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de Wayfinding Financial em T2 2026 foi em Zacks Small/Mid Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Wayfinding Financial encerrou totalmente sua posição em Parametric Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Wayfinding Financial representam 43% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Wayfinding Financial abriu 22 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wayfinding Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wayfinding Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.