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WF
Wayfinding Financial 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
16.76%
1年估算報酬率
20.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.06%
1年估算報酬率
+20.39%
3年估算報酬率
+68.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$3373萬
(+15%)
資金流向
+US$1190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.45%
持股
179
新
22
增持
88
減碼
53
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$499萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$472萬 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$385萬 |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$284萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$273萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$518萬 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$383萬 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$339萬 |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$272萬 |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.29% |
| 2 | 科技 | 21.86% |
| 3 | 工業 | 4.32% |
| 4 | 金融 | 3.98% |
| 5 | 醫療保健 | 2.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1688萬 | 6.39% |
45,239
-1,040
| -2% | -US$42.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1642萬 | 6.22% |
178,115
+12,198
| +7% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1438萬 | 5.44% |
71,844
+280
| +0.4% | +US$5.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1398萬 | 5.3% |
18,668
+2,218
| +13% | +US$162萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1095萬 | 4.15% |
37,830
+390
| +1% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1052萬 | 3.98% |
396,619
+15,391
| +4% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$897萬 | 3.4% |
189,860
+110,283
| +139% | +US$499萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$867萬 | 3.28% |
87,631
-2,664
| -3% | -US$26.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$711萬 | 2.69% |
52,784
-1,299
| -2% | -US$17萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$684萬 | 2.59% |
113,541
-5,543
| -5% | -US$33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$646萬 | 2.45% |
70,316
-672
| -0.9% | -US$6.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$596萬 | 2.26% |
69,724
+137
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$519萬 | 1.97% |
+107,460
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$431萬 | 1.63% |
87,314
+8,568
| +11% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$426萬 | 1.61% |
114,617
+107,099
| +1,425% | +US$385萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$390萬 | 1.48% |
36,294
-615
| -2% | -US$6.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5億
| US$377萬 | 1.43% |
58,972
+47,107
| +397% | +US$284萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$344萬 | 1.3% |
3,679
-146
| -4% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$340萬 | 1.29% |
35,044
+2,260
| +7% | +US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$1.53億
| US$324萬 | 1.23% |
93,892
-38,171
| -29% | -US$129萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$310萬 | 1.18% |
68,496
+5,595
| +9% | +US$25.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$4.17億
| US$278萬 | 1.05% |
+51,337
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34億
| US$276萬 | 1.04% |
121,737
+13,130
| +12% | +US$32.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$272萬 | 1.03% |
51,719
+3,471
| +7% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$245萬 | 0.93% |
45,741
+16,357
| +56% | +US$87.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WDOM
CPL
BWM
AGM
AZ
BWA
NWA
VAM
Wayfinding Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wayfinding Financial持有179個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.3億增加15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Wayfinding Financial在2026年第2季投入US$1190萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼88個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共107,460股，價值US$519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的58%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Zacks Small/Mid Cap ETF，估計減持了US$518萬。
- Wayfinding Financial在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進107,460股，價值US$519萬。
- Wayfinding Financial在2026年第2季增持Capital Group Growth ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Wayfinding Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zacks Small/Mid Cap ETF，估計減持了US$518萬。
- Wayfinding Financial於2026年第2季完全出清Parametric Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2026年第2季，Wayfinding Financial的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占43%。
- Wayfinding Financial在2026年第2季新增了22個部位，並平倉8個部位。
- Wayfinding Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.64億。
根據Wayfinding Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。