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WF
Wayfinding Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
16.76%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.06%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
+68.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3373만
(+15%)
자금 흐름
+US$1190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
179
신규
22
증가
88
축소
53
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$499만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$472만 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$385만 |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$284만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$518만 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$383만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$339만 |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$272만 |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 21.86% |
| 3 | 산업재 | 4.32% |
| 4 | 금융 | 3.98% |
| 5 | 건강관리 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1688만 | 6.39% |
45,239
-1,040
| -2% | -US$42.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1642만 | 6.22% |
178,115
+12,198
| +7% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1438만 | 5.44% |
71,844
+280
| +0.4% | +US$5.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1398만 | 5.3% |
18,668
+2,218
| +13% | +US$162만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1095만 | 4.15% |
37,830
+390
| +1% | +US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1052만 | 3.98% |
396,619
+15,391
| +4% | +US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$897만 | 3.4% |
189,860
+110,283
| +139% | +US$499만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$867만 | 3.28% |
87,631
-2,664
| -3% | -US$26.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$711만 | 2.69% |
52,784
-1,299
| -2% | -US$17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$684만 | 2.59% |
113,541
-5,543
| -5% | -US$33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$646만 | 2.45% |
70,316
-672
| -0.9% | -US$6.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$596만 | 2.26% |
69,724
+137
| +0.2% | +US$1.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$519만 | 1.97% |
+107,460
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$431만 | 1.63% |
87,314
+8,568
| +11% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$426만 | 1.61% |
114,617
+107,099
| +1,425% | +US$385만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$390만 | 1.48% |
36,294
-615
| -2% | -US$6.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$377만 | 1.43% |
58,972
+47,107
| +397% | +US$284만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$344만 | 1.3% |
3,679
-146
| -4% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$340만 | 1.29% |
35,044
+2,260
| +7% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$1.53억
| US$324만 | 1.23% |
93,892
-38,171
| -29% | -US$129만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$310만 | 1.18% |
68,496
+5,595
| +9% | +US$25.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$4.17억
| US$278만 | 1.05% |
+51,337
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$276만 | 1.04% |
121,737
+13,130
| +12% | +US$32.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$272만 | 1.03% |
51,719
+3,471
| +7% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$245만 | 0.93% |
45,741
+16,357
| +56% | +US$87.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wayfinding Financial는 US$2.64억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Wayfinding Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1190만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, 107,460주를 보유했으며 가치는 US$519만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zacks Small/Mid Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$518만 규모 줄였습니다.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, US$519만 상당의 107,460주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wayfinding Financial로, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zacks Small/Mid Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Wayfinding Financial는 2026년 2분기에 Parametric Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 43%를 차지해요.
- Wayfinding Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wayfinding Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Wayfinding Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.