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Wayfinding Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
16.76%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.06%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
+68.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3373만
(+15%)
자금 흐름
+US$1190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
179
신규
22
증가
88
축소
53
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$499만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$472만 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$385만 |
| 4 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$284만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$518만 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$383만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$339만 |
| 4 |
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
|
+US$272만 |
| 5 |
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 21.86% |
| 3 | 산업재 | 4.32% |
| 4 | 금융 | 3.98% |
| 5 | 헬스케어 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$104만 | 0.39% |
7,101
+132
| +2% | +US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$102만 | 0.39% |
2,891
+94
| +3% | +US$3.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$101만 | 0.38% |
8,910
+51
| +0.6% | +US$6.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$76.2억
| US$99.3만 | 0.38% |
12,509
-4,905
| -28% | -US$37.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$98.3만 | 0.37% |
851
+146
| +21% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$94.2억
| US$96.5만 | 0.37% |
9,794
-5,149
| -34% | -US$48.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$92.7만 | 0.35% |
2,138
-88
| -4% | -US$2.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Dell
DELL
US$2376억
| US$90.2만 | 0.34% |
2,091
-86
| -4% | -US$2.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$88.4만 | 0.33% |
6,178
+5
| +0.1% | +US$704 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.16억
| US$85.1만 | 0.32% |
26,780
+2,441
| +10% | +US$7.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
3M
MMM
US$974억
| US$81.5만 | 0.31% |
5,036
-258
| -5% | -US$3.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Home Depot
HD
US$3505억
| US$80.5만 | 0.3% |
2,285
+32
| +1% | +US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$80.3만 | 0.3% |
5,877
-83
| -1% | -US$1.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$77.9만 | 0.3% |
9,406
+583
| +7% | +US$4.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$76.7만 | 0.29% |
8,740
-268
| -3% | -US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2346억
| US$74.8만 | 0.28% |
2,663
+19
| +0.7% | +US$4.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$71만 | 0.27% |
8,086
+1,772
| +28% | +US$15.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$70.1만 | 0.27% |
8,574
+463
| +6% | +US$3.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$69.8만 | 0.26% |
1,661
-38
| -2% | -US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.6억
| US$68.8만 | 0.26% |
9,669
-9,471
| -49% | -US$66.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$68.5만 | 0.26% |
1,432
+136
| +10% | +US$5.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$66.2만 | 0.25% |
9,019
+3,029
| +51% | +US$22.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$63.6만 | 0.24% |
1,721
-6
| -0.3% | -US$2.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$62.2만 | 0.24% |
5,012
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Chevron
CVX
US$4162억
| US$62만 | 0.23% |
3,742
-114
| -3% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wayfinding Financial 측은 US$2.64억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1190만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 주식으로, 107,460주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zacks Small/Mid Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$518만 규모 줄였어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 주식으로, US$519만 상당의 107,460주를 매수했어요.
- Wayfinding Financial 측이 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zacks Small/Mid Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 Parametric Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wayfinding Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 43% 비중을 차지해요.
- Wayfinding Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wayfinding Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Wayfinding Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.