에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VC
VarCov Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
80.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$485만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$2363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.14%
보유액
599
신규
236
증가
47
축소
69
청산됨
247
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$369만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$327만 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$282만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$280만 |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+US$306만 |
| 2 |
Textron
TXT
|
+US$303만 |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$271만 |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$270만 |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.97% |
| 3 | 임의소비재 | 14.29% |
| 4 | 금융 | 13.69% |
| 5 | 건강관리 | 13.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$397만 | 1.51% |
+75,144
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$385만 | 1.46% |
+182,213
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$317만 | 1.2% |
20,190
+16,454
| +440% | +US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| US$315만 | 1.2% |
1,375,522
+907,771
| +194% | +US$282만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$288만 | 1.09% |
274,163
+260,095
| +1,849% | +US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$271만 | 1.03% |
+26,491
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$259만 | 0.99% |
+195,369
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$243만 | 0.92% |
431,106
+384,512
| +825% | +US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$232만 | 0.88% |
109,714
+86,134
| +365% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Curbline Properties
CURB
US$30.5억
| US$227만 | 0.86% |
+74,522
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$226만 | 0.86% |
+25,597
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$222만 | 0.84% |
77,707
-114,563
| -60% | -US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$221만 | 0.84% |
25,394
+17,566
| +224% | +US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$214만 | 0.81% |
87,653
-4,359
| -5% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$209만 | 0.79% |
19,961
-970
| -5% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Viasat
VSAT
US$81억
| US$206만 | 0.78% |
+22,988
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$205만 | 0.78% |
232,103
+188,902
| +437% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$203만 | 0.77% |
62,861
-19,798
| -24% | -US$51.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
National Vision
EYE
US$13.8억
| US$197만 | 0.75% |
+103,658
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$194만 | 0.74% |
21,528
+16,679
| +344% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Ingram Micro Holding
INGM
US$61.4억
| US$189만 | 0.72% |
69,044
-33,012
| -32% | -US$92.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$189만 | 0.72% |
52,175
+16,027
| +44% | +US$59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Alkami Technology
ALKT
US$14.7억
| US$185만 | 0.7% |
+101,983
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$182만 | 0.69% |
+237,007
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Mission Produce
AVO
US$10.7억
| US$179만 | 0.68% |
+151,794
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IAG
GC
HWMC
KAM
AIA
GF
NWA
CCM
VarCov Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VarCov Co의 보유 포지션은 599개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
VarCov Co은(는) 2026년 2분기에 순 US$2363만을 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, VarCov Co는 NETSTREIT Corp에 US$385만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NETSTREIT Corp으로, US$385만 상당의 182,213주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UWM Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VarCov Co로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oscar Health이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- VarCov Co는 2026년 2분기에 WisdomTree 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VarCov Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 11%를 차지해요.
- VarCov Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- VarCov Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.63억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 VarCov Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.