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VC

VarCov Co Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 80,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,85 Mio. $
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,14 %
Position
599
Neu
236
Aufgestockt
47
Reduziert
69
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTST-Symbol
NETSTREIT Corp
NTST
+3,69 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+3,27 Mio. $
3
UWMC-Symbol
UWM Holdings
UWMC
+2,82 Mio. $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,8 Mio. $
5
SMPL-Symbol
Simply Good Foods
SMPL
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WT-Symbol
WisdomTree
WT
+3,06 Mio. $
2
TXT-Symbol
Textron
TXT
+3,03 Mio. $
3
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+2,71 Mio. $
4
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+2,7 Mio. $
5
OSCR-Symbol
Oscar Health
OSCR
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,06 %
2 Industrie 14,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,29 %
4 Finanzwesen 13,69 %
5 Gesundheitswesen 13,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMX-Symbol
1
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,51 %
+75.144
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NTST-Symbol
2
NETSTREIT Corp
NTST
1,75 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,46 %
+182.213
Neu +3,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMS-Symbol
3
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,2 %
20.190
+16.454
+440 % +2,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UWMC-Symbol
4
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,2 %
1.375.522
+907.771
+194 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
5
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,09 %
274.163
+260.095
+1.849 % +2,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ATLC-Symbol
6
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,03 %
+26.491
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMPL-Symbol
7
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
+195.369
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COUR-Symbol
8
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,92 %
431.106
+384.512
+825 % +2,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOS-Symbol
9
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,88 %
109.714
+86.134
+365 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CURB-Symbol
10
Curbline Properties
CURB
3,05 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,86 %
+74.522
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SKY-Symbol
11
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,86 %
+25.597
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OSCR-Symbol
12
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,84 %
77.707
-114.563
-60 % -2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PFSI-Symbol
13
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,84 %
25.394
+17.566
+224 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HOG-Symbol
14
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,81 %
87.653
-4.359
-5 % -104.748 $
2026 Q1
1 Quartal
PCTY-Symbol
15
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,79 %
19.961
-970
-5 % -103.313 $
2025 Q4
2 Quartale
VSAT-Symbol
16
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,78 %
+22.988
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DXC-Symbol
17
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,78 %
232.103
+188.902
+437 % +1,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMN-Symbol
18
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,77 %
62.861
-19.798
-24 % -510.642 $
2025 Q4
2 Quartale
EYE-Symbol
19
National Vision
EYE
1,38 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,75 %
+103.658
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANF-Symbol
20
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
21.528
+16.679
+344 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INGM-Symbol
21
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,72 %
69.044
-33.012
-32 % -927.152 $
2025 Q4
2 Quartale
BILL-Symbol
22
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,72 %
52.175
+16.027
+44 % +590.398 $
2026 Q1
1 Quartal
ALKT-Symbol
23
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,7 %
+101.983
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LUMN-Symbol
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,69 %
+237.007
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVO-Symbol
25
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,68 %
+151.794
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
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HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VarCov Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VarCov Co 599 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

VarCov Co zog im Q2 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete VarCov Co eine neue Position in NETSTREIT Corp im Wert von 3,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von VarCov Co im Q2 2026 war NETSTREIT Corp: 182.213 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
  • VarCov Co hat seine Position in UWM Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VarCov Co im Q2 2026 entfiel auf Oscar Health und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • VarCov Co hat seine Position in WisdomTree im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VarCov Co machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • VarCov Co eröffnete 236 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VarCov Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von VarCov Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .